Chứng Khoán Mỹ 01/27/2025 Đang Được Hỗ Trợ Bởi Kỳ Vọng Về Thu Nhập: S&P 500 Lập Kỷ Lục Mới & Giá Vàng Tăng Cao

Chứng khoán Mỹ 01/27/2025 đang đón nhận một làn sóng tích cực khi kỳ vọng về thu nhập tiếp tục tăng cao, đặc biệt với chỉ số S&P 500 thiết lập kỷ lục mới. Ngày hôm nay đã ghi dấu ấn cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính Mỹ, nhờ sự hỗ trợ từ các yếu tố như lợi suất trái phiếu giảm và giá vàng đang tiến tới mức cao mới. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hãy cùng khám phá các xu hướng chính và cơ hội đầu tư ngay hôm nay để vận hành tài chính thông minh và tạo nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà.

Người Lao Động Mỹ Chuyển Sang Ngân Hàng Thực Phẩm Khi Cuộc Chiến Chống Lạm Phát Của Fed Kéo Dài

Ngân hàng thực phẩm tại Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu từ những người lao động khi cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến chi phí sinh hoạt.

Cuộc Khủng Hoảng Chi Phí Sinh Hoạt

Mặc dù có việc làm và thu nhập, nhiều gia đình tại Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống khi giá cả tăng vọt. Vợ chồng Eshak là một ví dụ điển hình, khi dù chồng làm việc tại cửa hàng bán lẻ lớn và cô làm giáo viên thay thế, thu nhập của họ không thể đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày. Trong năm năm qua, chi phí sinh hoạt đã tăng 23%, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tại các ngân hàng thực phẩm trên khắp đất nước.

Sự Gia Tăng Nhu Cầu Tại Ngân Hàng Thực Phẩm

Các ngân hàng thực phẩm của Mỹ đang ghi nhận lượng người tìm đến để nhận hỗ trợ lương thực ngày càng tăng. Feeding America, tổ chức cứu trợ nạn đói lớn nhất Hoa Kỳ, cho biết đây là “kỷ nguyên mới của tình trạng mất an ninh lương thực.” Giá cả leo thang khiến nhiều gia đình Mỹ, bao gồm cả những người có thu nhập tạm ổn, phải dựa vào sự giúp đỡ từ các ngân hàng thực phẩm.

Ví dụ: Trung tâm Thực phẩm Gia đình Flagstaff ở Arizona đã phục vụ hơn 40.000 bữa ăn mỗi tháng trong năm 2022, tăng mạnh so với con số 28.000 bữa ăn mỗi tháng trong những năm trước.

Hậu Quả Của Chính Sách Tài Chính

Lạm phát gia tăng không chỉ là hậu quả của đại dịch mà còn do các chính sách tài chính từ chính phủ và Fed. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 5 nghìn tỷ USD để duy trì nền kinh tế. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng sau đó đã vượt quá khả năng cung cấp hàng hóa, gây ra lạm phát leo thang.

Cảnh báo: Nếu Fed tiếp tục giữ lãi suất cao, họ có nguy cơ làm chậm tăng trưởng việc làm và kìm hãm tăng lương. Ngược lại, nếu lãi suất giảm quá nhanh, lạm phát có thể quay trở lại.

Nhu Cầu Tăng Cao

Khi giá hàng tạp hóa tăng gần 28% trong năm năm qua, nhiều người lao động dù có mức lương cao cũng cảm thấy khó khăn. Các hộ gia đình với thu nhập từ 100.000 đến 150.000 USD cũng là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiếu lương thực.

Norma Rivera, một bà mẹ đơn thân tại Virginia, chia sẻ rằng 50 USD “chẳng là gì” tại cửa hàng tạp hóa trong bối cảnh giá cả leo thang.

Thách Thức Đối Với Fed

Cuộc chiến chống lạm phát của Fed đang gặp phải nhiều thách thức. Họ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát hoặc hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, đã có những quyết định hạ lãi suất nhanh chóng khi lạm phát giảm, nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về việc Fed có thể đưa ra quyết định sai lầm.

Cuộc khủng hoảng lạm phát đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho người lao động Mỹ, khiến họ phải tìm đến ngân hàng thực phẩm để duy trì cuộc sống. Quyết định của Fed trong việc kiểm soát lạm phát có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai kinh tế của nước Mỹ.

Điều Gì Đằng Sau Sự Gia Tăng Kỷ Lục Mới Của Giá Vàng?

Kim loại quý đang được thúc đẩy bởi các yếu tố hoàn toàn khác biệt so với thời kỳ tăng giá vào những năm 2000.

Vàng Đang Tiến Tới Mức Cao Kỷ Lục Mới

Vàng – kim loại quý với khả năng lưu trữ giá trị đáng kinh ngạc – đang âm thầm tiến gần đến mức cao kỷ lục mới, và nhiều nhà đầu tư dường như không để ý. Hiện tại, giá vàng đang được hỗ trợ bởi những yếu tố mới mà không nhiều người nhận thấy, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến danh mục đầu tư của bạn.

Điều Gì Đang Thúc Đẩy Giá Vàng Hiện Nay?

Một yếu tố đáng kể đang thúc đẩy giá vàng là nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và sự dịch chuyển tài chính trên toàn cầu, các ngân hàng trung ương đang tăng cường tích trữ vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Điều này khác xa so với những gì đã diễn ra vào những năm 2000, khi vàng tăng giá chủ yếu do đồng đô la yếu và lãi suất thấp.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương hiện đang được thúc đẩy bởi sự lo ngại về thâm hụt lớn và tình hình tài chính quốc gia ở nhiều quốc gia phát triển. Vàng, với vai trò như một tài sản dự trữ thay thế cho trái phiếu chính phủ, đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh rủi ro tài chính toàn cầu ngày càng gia tăng.

Mối Quan Tâm Về Tình Trạng Tài Chính Toàn Cầu

Một yếu tố khác đang làm tăng giá vàng là mối quan ngại về các khoản thâm hụt tài chính lớn mà các chính phủ trên toàn cầu đang phải đối mặt. Vàng đang được xem như một nơi trú ẩn an toàn, thay thế cho trái phiếu chính phủ khi niềm tin vào khả năng thanh toán của các quốc gia suy giảm. Điều này cho thấy vàng đang trở lại vai trò lịch sử của nó như một biện pháp bảo vệ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và bất ổn tiền tệ.

Sự Phục Hồi Của Vàng Trong Bối Cảnh Khủng Hoảng

Điều đáng chú ý là vàng đã có khả năng phục hồi tốt ngay cả khi đối mặt với đồng đô la Mỹ ổn định và lãi suất trái phiếu tăng – những yếu tố từng kìm hãm giá vàng trong quá khứ. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đang giảm bớt các khoản đầu tư vào vàng, các ngân hàng trung ương và các tổ chức lớn lại tăng cường mua vào, đẩy giá vàng lên cao.

Tại Sao Bạn Nên Quan Tâm Đến Vàng?

Vàng luôn là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng nhờ khả năng hoạt động độc lập so với các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Khi một tài sản như vàng đạt đến mức cao kỷ lục mà không nhận được nhiều sự chú ý, đó có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư dài hạn. Vàng có xu hướng hoạt động tốt trong các giai đoạn bất ổn tiền tệ, và hiện tại chúng ta đang ở trong một thời kỳ như vậy.

Trong ngắn hạn, nếu các chính phủ không kiểm soát được tình hình tài chính, vàng có thể tiếp tục tăng giá. Đối với những ai đang tìm kiếm một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh tài chính không chắc chắn, vàng vẫn là một lựa chọn sáng suốt.

Kết Luận

Sự tăng giá của vàng trong thời gian gần đây không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà phản ánh những thay đổi lớn trong cách mà thế giới tài chính vận hành. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và lo ngại về thâm hụt quốc gia đang đẩy giá vàng lên cao, biến nó trở thành một tài sản hấp dẫn trong danh mục đầu tư của những người tìm kiếm sự an toàn.

Lợi Suất Trái Phiếu Hoa Kỳ Giảm, Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Đối Mặt Áp Lực

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chịu áp lực lớn khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn từ nhà đầu tư. Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong năm, kết hợp với lo ngại về sự cạnh tranh công nghệ từ các công ty khởi nghiệp Trung Quốc, đã ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Trái Phiếu Hoa Kỳ Và Sự Biến Động Của Chứng Khoán Mỹ

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh thường là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư chuyển hướng từ các tài sản rủi ro như cổ phiếu sang các tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ. Sự lo lắng về định giá cao của các cổ phiếu công nghệ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo từ Trung Quốc, đang đe dọa sự thống trị công nghệ của Hoa Kỳ, gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán.

Tiền Tệ Trú Ẩn An Toàn Và Sự Ảnh Hưởng Lên Chứng Khoán Mỹ

Các đồng tiền trú ẩn an toàn như yên Nhật và franc Thụy Sĩ tăng mạnh, cho thấy sự chuyển đổi của nhà đầu tư sang các tài sản ít rủi ro hơn. Điều này đã tác động trực tiếp lên chỉ số chứng khoán Mỹ khi nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định của nền kinh tế, đặc biệt khi các yếu tố toàn cầu đang ảnh hưởng đến giá trị của các tài sản tài chính.

Fed Và Những Dự Báo Cho Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Trong tuần này, giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang áp lực với các biện pháp kinh tế. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng lớn đến xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới.

Sự biến động mạnh của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ, kết hợp với những yếu tố chính trị và công nghệ toàn cầu, đang tạo ra một giai đoạn đầy thách thức cho thị trường chứng khoán Mỹ. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các quyết định từ Fed và diễn biến chính trị để đưa ra chiến lược đầu tư hợp lý trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về chứng khoán Mỹ và các xu hướng tài chính toàn cầu tại Phố Wall Tại Nhà, nơi mang đến cho bạn cơ hội đạt được sự độc lập tài chính và thu nhập thụ động bền vững.

Tình Hình Quyền Chọn Trên Phố Wall Trước Tuần Báo Cáo Thu Nhập Quan Trọng

Tuần này đánh dấu một giai đoạn quan trọng đối với các nhà giao dịch khi các công ty chiếm hơn 30% giá trị thị trường của Chỉ số Russell 1000 dự kiến sẽ báo cáo thu nhập. Các công ty lớn từ lĩnh vực công nghệ và năng lượng như Apple Inc. và Exxon Mobil Corp. đều nằm trong danh sách báo cáo, trong khi Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư.

Thị Trường Quyền Chọn Đang Bình Tĩnh

Một yếu tố đáng chú ý là thị trường quyền chọn đang duy trì sự bình tĩnh, với các nhà giao dịch ít có xu hướng phòng ngừa trước biến động lớn về giá cổ phiếu. Tỷ lệ put-call trên các cổ phiếu Hoa Kỳ hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, cho thấy nhu cầu bảo vệ rủi ro giảm giá đã giảm sút. Điều này phần nào phản ánh sự lạc quan rằng lạm phát sẽ tiếp tục chậm lại và những chính sách mới từ chính quyền Trump có thể bớt gay gắt hơn so với các cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Các Quyền Chọn Công Nghệ Và Tâm Lý Thị Trường

Các quyền chọn trên cổ phiếu công nghệ lớn như Meta Platforms Inc. và Microsoft Corp. cho thấy kỳ vọng biến động trong thời gian tới sẽ nhỏ hơn so với những lần công bố thu nhập trước đây. Đặc biệt, các quyền chọn của Tesla Inc. cũng cho thấy mức biến động dự kiến giảm so với mức trung bình sau các kết quả trước đó.

Dự Báo Về Quyền Chọn Trong Tuần Tới

Nhìn chung, thị trường quyền chọn đang phản ánh kỳ vọng rằng biến động trong quý này sẽ thấp hơn mức trung bình ba năm qua. Điều này cho thấy rằng tâm lý nhà đầu tư có phần ổn định hơn, với ít lo ngại về các sự kiện bất ngờ trong ngắn hạn.

Khi các công ty lớn chuẩn bị công bố thu nhập, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao diễn biến quyền chọn để xác định xu hướng tiếp theo trên thị trường chứng khoán Mỹ.

S&P 500 Đạt Mức Cao Kỷ Lục Giữa Lúc Thị Trường Chờ Tín Hiệu Từ Fed Và Nhóm Magnificent 7

Tâm Điểm Chú Ý Đến Các Công Ty Công Nghệ Lớn Trong Tuần Tới

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ khi chỉ số S&P 500 chạm mức cao kỷ lục vào thứ năm, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng kể từ đầu tháng 12 năm 2024. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhóm các công ty công nghệ khổng lồ, còn được gọi là “Magnificent 7,” bao gồm Apple, Meta Platforms, Tesla, và Microsoft. Nhóm này đã đóng góp gần hai phần ba vào sự phục hồi của thị trường kể từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, trong tuần này, các công ty này sẽ công bố báo cáo thu nhập trong bối cảnh lo ngại về việc tăng trưởng lợi nhuận suy giảm và khả năng thực hiện các cam kết lớn về trí tuệ nhân tạo.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Intelligence, dự đoán rằng lợi nhuận kết hợp của nhóm này sẽ tăng 18% trong năm 2025, so với mức 34% của năm trước. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các công ty công nghệ có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng này hay không, và liệu đợt tăng giá của thị trường có thể kéo dài hay không.

Cục Dự Trữ Liên Bang Đưa Ra Tín Hiệu Về Lãi Suất

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này sau khi có đợt cắt giảm vào tháng trước. Tuy nhiên, quan trọng hơn sẽ là thông điệp từ Chủ tịch Fed, Jerome Powell, về tốc độ nới lỏng tiền tệ trong tương lai. Sự không chắc chắn xung quanh chính sách tiền tệ và lạm phát đang khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Thông điệp của Powell có thể sẽ là yếu tố quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh cao.

Các chuyên gia tài chính cho rằng thông điệp từ Powell sẽ có tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Nếu Fed ám chỉ về một chiến lược nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, điều này có thể tạo ra động lực lớn cho thị trường. Ngược lại, nếu Fed tỏ ra thận trọng hơn, thị trường có thể sẽ phản ứng tiêu cực.

Thị Trường Được Hỗ Trợ Từ Sự Kỳ Vọng Thu Nhập

Báo cáo thu nhập từ các công ty lớn trong tuần tới có khả năng sẽ mang lại sự hỗ trợ cho chỉ số S&P 500, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đang đặt cược vào sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty vốn hóa lớn. Các chuyên gia tại Jefferies cho rằng một vài kết quả tốt từ các công ty công nghệ hàng đầu có thể cung cấp động lực cần thiết để đẩy chỉ số S&P 500 lên cao hơn. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng mức 6.200 điểm có thể là rào cản tiềm năng cho sự tăng trưởng của thị trường, khi các nhà đầu tư có thể bắt đầu chốt lời và giảm rủi ro.

Mặt khác, Rich Ross của Evercore ISI lại đưa ra dự đoán rằng chỉ số S&P 500 có thể tăng lên mức 6.400 trước khi quý đầu tiên kết thúc, nhờ vào sự ổn định của lãi suất, đồng đô la Mỹ và giá dầu. Điều này có thể thúc đẩy sự tăng trưởng ở các lĩnh vực khác ít sôi động hơn của thị trường chứng khoán, chẳng hạn như công nghiệp, vốn hóa nhỏ và quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT).

Tất cả những yếu tố này sẽ tạo nên một tuần giao dịch đầy biến động và quan trọng đối với chỉ số S&P 500 cũng như thị trường chứng khoán Mỹ nói chung.

Cổ Phiếu Mỹ Chìm Trong Đợt Bán Tháo Do Lo Ngại Về Công Nghệ Mới DeepSeek

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Bị Ảnh Hưởng Nặng Nề Bởi DeepSeek

Chứng khoán Mỹ đang đối mặt với làn sóng bán tháo lớn khi công nghệ AI giá rẻ từ Trung Quốc, DeepSeek, đặt ra mối đe dọa lớn đối với các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về sự cạnh tranh này, với mức thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đô la trong tổng giá trị cổ phiếu.

Lợi Suất Trái Phiếu Hoa Kỳ Giảm Khi Các Nhà Đầu Tư Tìm Kiếm Nơi Trú Ẩn An Toàn

Khi rủi ro trong lĩnh vực công nghệ tăng cao, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2025. Các nhà đầu tư chuyển dòng tiền vào các tài sản an toàn như trái phiếu kho bạc, đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Điều này đã đẩy giá các tài sản trú ẩn lên cao, đồng thời giảm giá các tài sản rủi ro.

Các Gã Khổng Lồ Công Nghệ Của Hoa Kỳ Chịu Áp Lực Lớn

Các cổ phiếu lớn như Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, và Alphabet đều bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bán tháo này. Đặc biệt, Nvidia – vốn là biểu tượng của sự bùng nổ AI – đã mất 11% giá trị, gây tổn thất lớn cho chỉ số Nasdaq 100. Điều này thể hiện rõ rằng thị trường đang rất nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mới có thể làm thay đổi cán cân cạnh tranh.

Sự Ảnh Hưởng Của Chính Sách Mới Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Các nhà đầu tư đang tập trung vào những diễn biến về chính sách kinh tế của chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Sự lạc quan về việc bãi bỏ các quy định và hỗ trợ cho lĩnh vực AI đã giúp chứng khoán Mỹ tăng trưởng trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự xuất hiện của DeepSeek đang làm dấy lên lo ngại rằng các chính sách này có thể không đủ để duy trì vị thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ.

Tầm Quan Trọng Của Quyết Định Về Lãi Suất Và Dữ Liệu Kinh Tế Đối Với Thị Trường

Trong tuần này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các thông báo quan trọng về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Cùng với đó, dữ liệu về GDP, niềm tin của người tiêu dùng và thị trường lao động sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến của chứng khoán Mỹ.

Chứng Khoán Mỹ Có Khả Năng Phục Hồi Hay Sẽ Tiếp Tục Chìm Sâu?

Trước những áp lực từ DeepSeek và những thay đổi trong chính sách kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Mỹ đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm kéo dài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan cho rằng các chính sách tài khóa và tiền tệ của Hoa Kỳ có thể giúp thị trường hồi phục trong trung hạn, đặc biệt là khi các nhà đầu tư tìm thấy cơ hội trong các tài sản bị định giá thấp sau đợt bán tháo.

Kết Luận: Cơ Hội Và Thách Thức Trên Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ đang đứng trước thách thức lớn khi công nghệ AI từ Trung Quốc đe dọa vị thế của các công ty công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính sách kinh tế và dòng tiền trú ẩn, các nhà đầu tư vẫn có cơ hội nắm bắt lợi thế trong giai đoạn khó khăn này.

Nguồn tham khảo:  Bloomberg

Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay. 

*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.