Chứng Khoán Mỹ 01/24/2025 Tăng Trưởng Mạnh Mẽ: Cơ Hội Tăng Trưởng Mạnh Dưới Thời Tổng Thống Mới & Các Cổ Phiếu Công Nghệ

Tuy nhiên, với sự biến động không ngừng của thị trường, điều quan trọng là các nhà đầu tư cần nắm vững chiến lược tài chính cá nhân để tối ưu hóa lợi nhuận. Cùng với những cơ hội lớn trong thị trường chứng khoán Mỹ, bạn cũng có thể bắt đầu hành trình tự chủ tài chính và xây dựng nguồn thu nhập tự động từ chính Phố Wall Tại Nhà.

Nội dung bài viết

Phố Wall Đang Bước Vào Thời Kỳ Đen Tối: Giao Dịch Ngoài Sàn Lên Ngôi

Giao Dịch Ngoài Sàn Chiếm Hơn 50% Tổng Khối Lượng Tại Hoa Kỳ

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự thay đổi lớn khi phần lớn các giao dịch chứng khoán đang diễn ra ngoài các sàn giao dịch chính thức như Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York (NYSE) và Nasdaq. Tháng 1 năm 2025 đã ghi nhận một mốc mới, khi lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 50% khối lượng giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ diễn ra ngoài sàn giao dịch, một xu hướng được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển.

Sự Bùng Nổ Của Nhà Đầu Tư Bán Lẻ Và Tác Động Đến Thị Trường

Sự gia tăng của các nhà đầu tư bán lẻ là một yếu tố chính góp phần vào sự thay đổi này. Họ thường giao dịch các cổ phiếu có giá trị dưới 1 đô la, loại cổ phiếu mà các nhà tạo lập thị trường lớn như Citadel Securities và Virtu Financial xử lý nội bộ. Sự dịch chuyển này đã dẫn đến việc giảm số lượng giao dịch công khai trên các sàn giao dịch, khiến thị trường ngày càng trở nên “tối” hơn.

Giao Dịch Ngoài Sàn Có Thể Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Giá Cả

Sự gia tăng của giao dịch ngoài sàn, hay còn gọi là “dark pool,” mang đến lợi ích cho các tổ chức lớn khi giúp họ giữ bí mật về giá trị giao dịch và tránh ảnh hưởng tới giá cả trên thị trường. Tuy nhiên, điều này có thể khiến giá cả trở nên kém cạnh tranh, khi càng ít giao dịch diễn ra trên sàn công khai, sẽ có ít sự cạnh tranh về giá giữa các nhà đầu tư. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định giá tốt nhất cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Các Hệ Thống Giao Dịch Thay Thế Đang Phát Triển Mạnh Mẽ

Các hệ thống giao dịch thay thế (ATS) đang trở thành công cụ chính để các nhà đầu tư tổ chức thực hiện giao dịch. Với khối lượng giao dịch qua ATS đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, những địa điểm này giúp bảo vệ tính ẩn danh của các giao dịch, hạn chế việc rò rỉ thông tin ra ngoài và ảnh hưởng đến thị trường.

Tương Lai Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Dù thị trường chứng khoán ngoài sàn giao dịch đang tăng trưởng mạnh mẽ, vẫn có nhiều yếu tố cần theo dõi. Sự thay đổi này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của thị trường, khi mà các nhà quản lý đang tìm cách điều chỉnh cấu trúc để đưa nhiều hoạt động giao dịch trở lại sàn. Với các nhà đầu tư bán lẻ gia tăng và giao dịch ngoài sàn chiếm ưu thế, tương lai của Phố Wall đang dần thay đổi.

Triển Vọng Của ASML Và Thách Thức Từ Intel, Samsung Và Trung Quốc

ASML Holding NV, nhà sản xuất thiết bị quang khắc tiên tiến nhất thế giới, đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi kết quả doanh thu quý 3 không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu của ASML đã giảm mạnh khoảng 30% so với mức đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái, khi công ty gặp khó khăn trong bối cảnh các vấn đề ngành chip và những hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump.

Thách Thức Từ Intel Và Samsung

Chứng khoán Mỹ 01242025 5
Gian hàng của ASML Holding NV tại một hội chợ ở Thượng Hải.Nhiếp ảnh gia: Qilai Shen/Bloomberg

Các khách hàng lớn như Intel và Samsung đang thay đổi kế hoạch chi tiêu, khiến ASML gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định doanh thu. Intel, công ty đầu tiên áp dụng công nghệ quang khắc cực tím (EUV) của ASML, đang tìm kiếm giám đốc điều hành mới trong khi mảng kinh doanh đúc của Samsung cũng đối mặt với sự tụt hậu trong việc sản xuất bộ nhớ băng thông cao, một yếu tố quan trọng trong công nghệ AI.

Ảnh Hưởng Từ Trung Quốc Và Địa Chính Trị

Công ty cũng phải đối mặt với áp lực địa chính trị từ chính quyền Trung Quốc. Các nhà phân tích lo ngại rằng tỷ lệ đóng góp doanh thu từ Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong năm 2025, ảnh hưởng đến các dự báo doanh thu của ASML. Những yếu tố này đang làm tăng thêm sự không chắc chắn đối với triển vọng dài hạn của công ty.

Lợi Thế Từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)

Tuy nhiên, một điểm sáng có thể đến từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), khách hàng lớn của ASML. TSMC dự kiến sẽ tăng cường chi tiêu vốn trong năm 2025, điều này có thể giúp bù đắp một phần thiếu hụt từ Intel và Samsung. Với việc sản xuất chip 2 nanomet tiên tiến nhất, TSMC đang đặt nền móng cho một tương lai đầy hứa hẹn, mở rộng cơ hội cho ASML trong ngành chip.

Sự Kiện Quan Trọng Và Tương Lai Của ASML

Bất chấp những thách thức ngắn hạn, ASML vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho đến năm 2030 với tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm lên tới 16%. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ mờ mịt, nhưng công ty vẫn là một yếu tố không thể thay thế trong ngành công nghệ sản xuất chip, với những công nghệ tiên tiến mà ít công ty nào có thể bắt kịp.

ASML tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ cả phía khách hàng lớn và những biến động địa chính trị. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ TSMC và kế hoạch chi tiêu vốn mạnh mẽ, công ty vẫn có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất thiết bị chip tiên tiến.

Chọn Cổ Phiếu Đánh Bại Các Quỹ Thụ Động: Sức Mạnh Của Quỹ Chủ Động

Sự Trỗi Dậy Của Các Quỹ Đầu Tư Chủ Động

Chứng khoán Mỹ 01242025 1
Đúng vậy, chọn cổ phiếu có thể là một chiến lược chiến thắng. Nhiếp ảnh gia: Michael M. Santiago/Getty Images

Trong nhiều năm, có một quan niệm phổ biến rằng các quỹ thụ động – những quỹ theo dõi chỉ số thị trường như S&P 500 – sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với các quỹ chủ động, nơi người quản lý quỹ chọn cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả gần đây cho thấy rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Quỹ chủ động đã thể hiện sự xuất sắc trong việc lựa chọn cổ phiếu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động và phát triển mạnh mẽ.

Quỹ Chủ Động Đã Đánh Bại Thị Trường Mỹ Năm 2024

Các quỹ chủ động, như quỹ chọn cổ phiếu của Adam Benjamin tại Fidelity, đã đạt được hiệu suất vượt trội so với các quỹ thụ động trong năm 2024. Benjamin, một trong những người quản lý quỹ hàng đầu tại Fidelity, đã đạt được tổng lợi nhuận ấn tượng 49%, vượt xa các chỉ số như S&P 500 và các quỹ ETF thụ động khác. Điều này chứng tỏ rằng, khi được quản lý tốt, các quỹ chủ động có thể mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Sự Khác Biệt Giữa Quỹ Thụ Động Và Chủ Động

Một điểm mấu chốt giữa quỹ chủ động và quỹ thụ động chính là cách chúng tiếp cận thị trường. Quỹ thụ động thường không có sự điều chỉnh lớn về danh mục đầu tư, chủ yếu dựa vào việc theo dõi chỉ số. Trong khi đó, các quỹ chủ động có khả năng điều chỉnh danh mục theo từng thời điểm, chọn những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là yếu tố giúp các quỹ như Fidelity Select Semiconductor Portfolio của Benjamin có thể vượt qua nhiều đối thủ.

Lợi Thế Của Việc Chọn Cổ Phiếu Thông Minh

Sự thành công của Benjamin phần lớn dựa vào việc lựa chọn cổ phiếu chính xác và chiến lược. Ví dụ, ông đã tăng cường đầu tư vào các công ty như Nvidia và Broadcom, những công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ và chất bán dẫn đã giúp Benjamin dự đoán được xu hướng thị trường, đưa ra quyết định mua bán hợp lý, và tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Tương Lai Tươi Sáng Cho Cổ Phiếu Công Nghệ Mỹ

Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và bán dẫn, vẫn tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, những quỹ chọn cổ phiếu thông minh có thể tiếp tục đánh bại thị trường và mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Như Benjamin đã khẳng định, “AI sẽ ở lại với chúng ta trong một thời gian dài” – đây là xu hướng mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua.

Lời Kết: Chọn Cổ Phiếu – Chiến Lược Hiệu Quả Để Đầu Tư

Chọn cổ phiếu có thể không phải là phương pháp đầu tư dành cho mọi người, nhưng với những nhà đầu tư sẵn sàng tìm hiểu sâu về thị trường và có khả năng phân tích tốt, đây là một chiến lược đầu tư hiệu quả. Kết quả vượt trội của các quỹ chủ động trong năm 2024 cho thấy rằng chọn cổ phiếu đúng đắn có thể mang lại lợi nhuận cao, vượt xa các quỹ thụ động.

Tác Động Của Chính Sách Thuế Quan Mỹ Đến Thị Trường Chứng Khoán

Chính Sách Thuế Quan Tác Động Như Thế Nào Đến Chứng Khoán Mỹ?

Thị trường chứng khoán Mỹ thường có phản ứng mạnh mẽ trước các tuyên bố về chính sách thuế quan từ chính phủ, đặc biệt là khi có những thay đổi trong nhiệm kỳ tổng thống. Trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đã có những biến động nhỏ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước các thay đổi về chính sách thương mại. Việc tổng thống giảm nhẹ các mối đe dọa về thuế quan đối với Trung Quốc đã phần nào trấn an thị trường.

Tầm Quan Trọng Của Lợi Suất Trái Phiếu Đối Với Chứng Khoán

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ là một trong những chỉ số quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí vay vốn cũng tăng, điều này có thể tác động tiêu cực đến giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp. Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu Mỹ đã dao động nhẹ quanh mức 4,63%, phản ánh sự ổn định của thị trường mặc dù có nhiều lo ngại về chính sách tài khóa và thương mại.

Cơ Hội Đầu Tư Trước Quyết Định Lãi Suất Của Fed

Chứng khoán Mỹ 01242025 3
Vàng: có khả năng phục hồi tài chính đáng kinh ngạc đối với một khối kim loại trơ.Nhiếp ảnh gia: Ore Huiying/Bloomberg

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp quan trọng vào tuần tới để quyết định về lãi suất. Theo các dự báo, lãi suất chuẩn sẽ được giữ nguyên, tuy nhiên, thị trường vẫn đang chờ đợi những tín hiệu mới từ Fed về hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, quyết định này có thể tạo ra cơ hội mua vào nếu Fed tiếp tục giữ mức lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Sự Suy Yếu Của Đồng Đô La Và Cơ Hội Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Xuất Khẩu

Việc đồng đô la suy yếu trong tuần qua đã mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Mỹ, khi giá hàng hóa của họ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nên cân nhắc việc nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành này để tận dụng lợi thế từ sự suy giảm của đồng bạc xanh.

Việc theo dõi sát sao các động thái về chính sách thuế quan và quyết định của Fed là cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ. Với những biến động nhỏ trên thị trường trong thời gian gần đây, đây có thể là cơ hội tốt để nhà đầu tư chuẩn bị cho các chiến lược đầu tư dài hạn, đặc biệt là khi có những thay đổi trong chính sách kinh tế từ chính phủ.

Để đón đầu các cơ hội đầu tư tiềm năng và đạt được sự độc lập tài chính, hãy tham gia ngay tại Phố Wall Tại Nhà để cập nhật những tin tức mới nhất về chứng khoán Mỹ và nhận lời khuyên đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu.

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Ghi Nhận Khởi Đầu Mạnh Mẽ Dưới Thời Tổng Thống Mới

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua một khởi đầu ấn tượng trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Hoa Kỳ, với chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua. Đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư khi cổ phiếu liên tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là sau những thông tin tích cực về chính sách kinh tế và thuế của Tổng thống Trump. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về những yếu tố đã góp phần vào sự tăng trưởng này.

Chứng Khoán Mỹ Đạt Mức Cao Nhất Trong Nhiều Thập Kỷ

Chứng khoán Mỹ 01242025 4
Phố Wall chứng kiến ​​khởi đầu tốt nhất cho một tổng thống mới kể từ năm 1985. Nhiếp ảnh gia: Michael Nagle/Bloomberg

S&P 500 đã tăng hơn 2% chỉ trong một tuần, đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ sau thời gian biến động do các yếu tố bên ngoài. Tâm lý tích cực trên thị trường chủ yếu đến từ việc chính quyền Trump đã thể hiện rõ cam kết trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thuế, điều này đã làm giảm lo ngại về căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Chính Sách Kinh Tế Mới Tạo Động Lực Cho Thị Trường

Chính sách kinh tế của Tổng thống Trump, bao gồm việc nới lỏng các quy định về thuế quan, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mà còn giúp giảm áp lực từ các đối tác thương mại quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Cùng với đó, chính sách này cũng đã góp phần vào sự phục hồi của đồng USD, giảm bớt những lo ngại về lạm phát.

Tác Động Của Tình Hình Kinh Tế Toàn Cầu Đến Chứng Khoán Mỹ

Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đang ghi nhận những bước tiến tích cực, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn. Đồng yên Nhật và đồng euro đã có những biến động trong thời gian qua, đặc biệt là sau những phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản về khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, những thay đổi này chưa đủ mạnh để ảnh hưởng đến tâm lý tích cực trên Phố Wall.

Bitcoin Và Tiền Điện Tử Đang Tăng Trở Lại

Ngoài sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán truyền thống, thị trường tiền điện tử cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Bitcoin và Ether đều tăng đáng kể trong tuần qua, cho thấy tiềm năng của các tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Tổng kết lại, thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng nhờ vào chính sách kinh tế thuận lợi của chính quyền Trump và những yếu tố tích cực từ nền kinh tế toàn cầu. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư tiếp tục tận dụng lợi thế này để tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian tới.

Nguồn tham khảo:  Bloomberg

Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay. 

*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *