Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ 05/24/2024 đang trải qua những biến động đáng chú ý, việc nắm bắt và hiểu rõ về tình hình hiện tại là điều vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư. Trong bài viết này, Phố Wall Tại Nhà sẽ đánh giá các diễn biến mới nhất trên thị trường từ những dấu hiệu tích cực đến những thách thức đang đối diện, mọi thông tin được cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về tình hình thị trường chứng khoán Mỹ.
Nội dung bài viết
- Cổ Phiếu Nvidia Bùng Nổ, Phố Wall Lo Ngại Fed Thắt Chặt Tiền Tệ?
- Hoa Kỳ Mở Đường Cho Các ETF Ether: Thử Nghiệm Nhu Cầu Tiền Điện Tử Ngoài Bitcoin
- Cuộc Biểu Tình Chứng Khoán: Dấu Hiệu Bán Tín Hiệu Đến Gần
- Giao Dịch Trái Phiếu Năm 2024: Không Hiệu Quả Như Mong Đợi
- Quỹ Hưu Trí 38 Nghìn Tỷ USD Chưa Đủ, Chuyên Gia Lo Nguyệt: Hàng Triệu Người Không Thể Nghỉ Hưu
- Cơ Hội Đào Sâu Vào Lĩnh Vực Chứng Khoán
Cổ Phiếu Nvidia Bùng Nổ, Phố Wall Lo Ngại Fed Thắt Chặt Tiền Tệ?
Nvidia, nhà sản xuất chip AI hàng đầu, đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là sau khi doanh số bán hàng của công ty này tăng gấp ba lần. Thị trường đã chứng kiến vốn hóa thị trường của Nvidia tăng thêm 218 tỷ USD chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, mặc dù cổ phiếu Nvidia tăng mạnh 9,3% vào thứ Năm, chỉ số S&P 500 lại giảm 0,74%. Điều này cho thấy rằng dù Nvidia có thể tác động tích cực đến một số tài sản rủi ro, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố khác.
Fed Và Ảnh Hưởng Đến Thị Trường
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường. Với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất của Fed, đặc biệt là sau các báo cáo kinh tế tích cực gần đây, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm gần như quay trở lại mức 5%. Sự kỳ vọng này đã làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ Số PMI Tăng
Báo cáo chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P Global đối với sản xuất và dịch vụ kết hợp của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang mở rộng, mặc dù Fed đã thắt chặt tiền tệ. Sự tăng trưởng này được xem là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài.
Tác Động Của Lãi Suất Đến Thị Trường
Các nhà đầu tư trái phiếu đã phản ứng mạnh mẽ trước biên bản cuộc họp của Fed, cho thấy sự không chắc chắn về mức độ hạn chế của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Sự không chắc chắn này đã làm tăng áp lực lên thị trường trái phiếu và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán Mỹ.
Nvidia Và Sự Tăng Trưởng
Nvidia đang dẫn đầu trong công nghệ AI, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Tuy nhiên, sự thống trị này không đảm bảo rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng mãi mãi. Lịch sử đã chứng minh rằng các công ty công nghệ có thể mất đi vị thế dẫn đầu khi đối mặt với sự cạnh tranh và những thay đổi trong công nghệ. So sánh với Intel, một gã khổng lồ trong ngành bán dẫn, cho thấy rằng ngay cả những công ty hàng đầu cũng có thể phải đối mặt với những thách thức lớn trong tương lai.
Rủi Ro Và Cơ Hội
Rob Arnott từ Research Affiliates LLC đã nêu ra các kịch bản tiềm năng cho tương lai của Nvidia. Theo ông, dù Nvidia có thể duy trì sự thành công trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, những thay đổi về giá cả và tỷ suất lợi nhuận có thể làm giảm giá trị của cổ phiếu. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Nvidia có thể duy trì sự thống trị của mình hay không.
TSMC Và Rủi Ro Địa Chính Trị
TSMC, một công ty quan trọng trong ngành sản xuất chất bán dẫn, đã giữ cho thị trường Đài Loan mạnh mẽ mặc dù có những căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc. Sự phụ thuộc lớn vào TSMC đã làm tăng nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.
Ảnh Hưởng Đến Kinh Tế Toàn Cầu
Jennifer Welch từ Bloomberg Economics lập luận rằng các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc đối với nền kinh tế toàn cầu, với khả năng gián đoạn nguồn cung chất bán dẫn và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc.
Nvidia và Fed đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù Nvidia có thể mang lại nhiều cơ hội, nhưng các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố kinh tế và địa chính trị để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Đăng ký ngay Khóa học “A to Z Wall Street Option Trading” Bonus: 3 Months Day Trading Practice + Alerts để nắm bắt những cơ hội đầu tư tốt nhất!
Hoa Kỳ Mở Đường Cho Các ETF Ether: Thử Nghiệm Nhu Cầu Tiền Điện Tử Ngoài Bitcoin
SEC Phê Duyệt Các ETF Ether Giao Ngay
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang tiến gần hơn đến một cột mốc quan trọng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mở đường cho việc ra mắt quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tiên của Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp vào mã thông báo Ether. Đây là một bước đi bất ngờ, khi SEC đã phê duyệt đề xuất của các sàn giao dịch như Cboe Global Markets Inc., Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York để niêm yết các sản phẩm gắn liền với tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai này.
Nhu Cầu Dự Kiến Cho ETF Ether
Các nhà quản lý quỹ vẫn cần có sự chấp thuận riêng từ SEC trước khi họ có thể tung ra sản phẩm. Một câu hỏi quan trọng là liệu danh mục đầu tư Ether có tạo ra nhu cầu tương tự như sự ra mắt lịch sử của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ hay không. Các quỹ Bitcoin này đã tích lũy được tài sản trị giá 57 tỷ USD, và giờ đây, các công ty như VanEck, ARK Investment Management, BlackRock Inc., và Fidelity Investments đang đua nhau để giành lợi thế trong cuộc đua ra mắt phương tiện Ether.
Lara Crigger của nhà cung cấp dữ liệu VettaFi cảnh báo rằng ETF Ether có thể không thu hút được quy mô dòng vốn tương tự như các sản phẩm Bitcoin. Bà cho rằng: “Mặc dù Ether có nhiều trường hợp sử dụng hơn, nhưng đó là một thị trường nhỏ hơn nhiều so với Bitcoin, với mức độ nhận biết và nhận diện tên tuổi thấp hơn trong cộng đồng đầu tư nói chung”.
Tương Lai Của Tiền Điện Tử Và Chính Sách
Trong khi thị trường tiền điện tử đang có những bước tiến lớn, những phát triển này cũng có thể có ý nghĩa chính sách rộng hơn. Chủ tịch SEC, Gary Gensler, vẫn chưa rõ ràng về việc liệu Ether có phải là chứng khoán hay không, và những người đam mê tiền điện tử lo ngại rằng token này – và các dự án tiềm năng dựa trên chuỗi khối Ethereum – phải tuân theo các quy tắc cứng rắn và tốn kém của cơ quan.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã báo hiệu rằng họ không coi Ether là chứng khoán, và đã cho phép giao dịch hợp đồng tương lai Ether CME trong nhiều năm. Điều này củng cố quan điểm rằng SEC vẫn coi Ether không phải là chứng khoán.
Tương Quan Giữa Thị Trường Giao Ngay Và Thị Trường Tương Lai
SEC đã lặp lại lệnh của họ từ tháng 1 trên các sàn giao dịch thanh toán bù trừ để niêm yết Bitcoin ETF, bao gồm một cuộc thảo luận dài về mối tương quan giữa thị trường giao ngay Ether và hợp đồng tương lai được tổ chức bởi CME Group Inc. ở Chicago. Mức độ di chuyển chặt chẽ của hai thị trường là một điểm quan trọng đối với các cơ quan quản lý muốn hệ thống giám sát CME phát hiện ra những bất thường trong giao dịch trước khi chúng tăng vọt.
Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ 05/24/2024
Việc ra mắt các ETF Ether có thể là một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư mà còn tạo ra một động lực mạnh mẽ cho thị trường tiền điện tử.
Cuộc Biểu Tình Chứng Khoán: Dấu Hiệu Bán Tín Hiệu Đến Gần
Sự Phục Hồi Trên Thị Trường Chứng Khoán Toàn Cầu Có Nguy Cơ Quá Nóng
Theo chiến lược gia Michael Hartnett của Bank of America Corp, sự phục hồi trên thị trường chứng khoán toàn cầu đang đối diện với nguy cơ quá nóng. Độ rộng vốn chủ sở hữu toàn cầu tăng lên, là một chỉ số bán trái ngược.
Quy Tắc Độ Rộng Toàn Cầu: Dấu Hiệu Bán Trái Ngược
Quy tắc độ rộng toàn cầu của ngân hàng chỉ ra rằng khoảng 71% chỉ số vốn chủ sở hữu đang giao dịch trên cả đường trung bình động 50 và 200 ngày của chúng. Mức trên 88% sẽ kích hoạt tín hiệu bán trái ngược.
Tín Hiệu Đồng Thuận Về Dòng Vốn
Tất cả các loại tài sản chính đã ghi nhận dòng vốn vào trong tuần gần nhất, theo Bank of America. Dữ liệu của EPFR Global cho thấy cả quỹ cổ phần và quỹ trái phiếu đều nhận được dòng vốn tích cực.
Các chiến lược gia của Barclays Plc cho biết độ phục hồi đang bắt đầu “có vẻ mệt mỏi”. Vị thế kéo dài và xu hướng theo mùa có thể khiến cổ phiếu sụt giảm khi mùa thu nhập doanh nghiệp sắp kết thúc.
Giao Dịch Trái Phiếu Năm 2024: Không Hiệu Quả Như Mong Đợi
Khó Khăn Trong Xác Định Đường Cong Kho Bạc
Trong bản tin hàng tuần, việc xác định thời điểm đường cong Kho bạc dốc lên vẫn là một thách thức. Mặc dù được đánh giá là “giao dịch dễ dàng nhất về lãi suất” trong năm 2024, nhưng đến nay, nó vẫn chưa phản ánh hiệu quả như mong đợi.
Chênh Lệch Lợi Suất Trái Phiếu Kỳ Hạn 2 và 10 Năm
Chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 và 10 năm đã giảm xuống -46 điểm cơ bản, gần mức đảo ngược nhất trong năm. Mặc dù có kỳ vọng rằng đường cong sẽ bình thường hóa trong năm nay do dự đoán về chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng thực tế lại không như vậy.
Vấn Đề Với Chu Kỳ Cắt Giảm Lãi Suất
Các chiến lược gia của Bank of America lưu ý rằng thị trường đã định giá một chu kỳ cắt giảm kéo dài từ 2 đến 3 năm. Điều này tạo ra khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trên thị trường trái phiếu.
Cuộc Đua Xuống Đáy Trong Giao Dịch Tín Dụng Tư Nhân
Cuộc đua xuống đáy giữa các nhà quản lý tín dụng tư nhân để giành được các giao dịch dưới hình thức định giá rẻ hơn đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt. Sự bùng nổ tín dụng tư nhân đồng thời tạo ra sự mất cân bằng cung cầu trên thị trường.
Có một khoảng cách định giá lịch sử đang hình thành trên thị trường trái phiếu cấp thấp của Hoa Kỳ. Mặc dù có những cơ hội giá trị được tìm thấy, nhưng việc xác định chúng vẫn đòi hỏi sự cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng.
Quỹ Hưu Trí 38 Nghìn Tỷ USD Chưa Đủ, Chuyên Gia Lo Nguyệt: Hàng Triệu Người Không Thể Nghỉ Hưu
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua những biến động, không chỉ các nhà đầu tư mà còn cả người lao động đều cần chú ý đến tình hình của quỹ hưu trí. Thông tin mới nhất từ chuyên gia về hưu trí, Teresa Ghilarducci, đã đặt ra cảnh báo về tình trạng chưa đủ vốn của quỹ hưu trí Mỹ trị giá đến 38 nghìn tỷ USD. Điều này có thể tạo ra những tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới.
Không Đủ Vốn và Những Thách Thức Phát Sinh
Như Ghilarducci đã chỉ ra, hàng triệu người có thể phải đối mặt với việc không đủ khả năng để nghỉ hưu, trong khi một số người khác có thể phải đối diện với việc buộc thôi việc trước khi họ muốn. Sự thiếu sót này trong quỹ hưu trí Mỹ có thể khiến cho thị trường chứng khoán phải đối mặt với những thách thức đáng kể.
Giải Pháp và Đề Xuất của Chuyên Gia
Ghilarducci đã đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này, bao gồm việc xây dựng một kế hoạch quốc gia tự động đăng ký cho mọi công nhân không có lương hưu hoặc 401(k) và đầu tư tiền vào các quỹ được quản lý chuyên nghiệp. Cô cũng nhấn mạnh về sự cần thiết của sự hợp tác từ cả phía chính phủ và các tổ chức tư nhân để đảm bảo an ninh tài chính cho người lao động Mỹ.
Cơ Hội và Thách Thức Tại Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Với tình hình không chắc chắn của quỹ hưu trí, thị trường chứng khoán Mỹ đang đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Các nhà đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng và có chiến lược linh hoạt để tận dụng những cơ hội và đối phó với những rủi ro có thể phát sinh.
Cơ Hội Đào Sâu Vào Lĩnh Vực Chứng Khoán
Để hiểu rõ hơn về tình hình thị trường chứng khoán Mỹ và tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn, việc nắm vững kiến thức là điều không thể thiếu. Bài giảng miễn phí về đầu tư chứng khoán Mỹ tại Phố Wall Tại Nhà là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để bạn có thể đào sâu vào lĩnh vực này và áp dụng những kiến thức đó vào chiến lược đầu tư của mình.
Trong bối cảnh nhiều yếu tố ảnh hưởng, thị trường chứng khoán Mỹ 05/24/2024 đã chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý. Từ những tín hiệu tích cực đến những thách thức đối diện, việc hiểu rõ và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp là vô cùng quan trọng.
Có Thể Bạn Quan Tâm:
- Làn Sóng AI & Chứng Khoán Mỹ 05/23/2024: Cổ Phiếu Nvidia Vượt Hơn 1.000 USD
- Nvidia Dẫn Đầu: Cú Hích Cho Thị Trường Chứng Khoán Mỹ 05/22/2024
- Cơ Hội Mới Cho Chứng Khoán Mỹ 05/21/2024: S&P 500 Tăng Điểm – Nền Kinh Tế Mỹ Hồi Phục
Nguồn tham khảo: Bloomberg
