Cập Nhập Cuối Tuần Chứng Khoán Mỹ 06/14/2024: Fed Tách Biệt, Lãi Suất Cao, Và Tác Động Toàn Cầu

Thị trường chứng khoán Mỹ 06/14/2024 đã trải qua một tuần giao dịch sôi động, với nhiều biến động và diễn biến khó lường. Bài viết này Phố Wall Tại Nhà sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật về diễn biến thị trường trong tuần qua, các yếu tố tác động chính và những dự báo cho tuần giao dịch tiếp theo.

Cập Nhật Thị Trường Chứng Khoán Mỹ: Những Quyết Định Chiến Lược và Tác Động

Ngân Hàng Nhật Bản và Sự Biến Động Đồng Yên: Thận Trọng Từ Ngân Hàng Nhật Bản

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ổn định và trì hoãn kế hoạch giảm mua trái phiếu. Quyết định này đã khiến đồng yên giảm giá, tạo ra tác động tiêu cực trên thị trường tiền tệ. Sự thận trọng từ BOJ đối lập với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cơ quan đã rút lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tác Động Đến Thị Trường Chứng Khoán

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, để hiểu rõ hơn về chiến lược tiền tệ của Nhật Bản và tác động tiềm tàng lên thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt là chứng khoán Mỹ.

Trái Phiếu Pháp: Tâm Điểm Chính Trị: Rủi Ro Chính Trị Gia Tăng

Trái phiếu Pháp đang trở thành tâm điểm do những lo ngại về bất ổn chính trị. Chứng khoán Pháp giảm sút khi đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen có thể đưa ra các chính sách tài khóa lỏng lẻo nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Phản Ứng Thị Trường

Phí bảo hiểm của Pháp so với Đức đã tăng vọt, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2011. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lo ngại về khả năng xảy ra biến động chính trị có thể lan rộng ra toàn bộ thị trường châu Âu và tác động tới chứng khoán Mỹ.

Apple Lấy Lại Vị Trí Dẫn Đầu: Apple Vượt Qua Microsoft

Trong thế giới chứng khoán,  turn off đã vượt qua Microsoft để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Điều này cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với sự tăng trưởng và vị thế của Apple trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa ở mức cao mới mọi thời đại khi cổ phiếu công nghệ tăng điểm. Các nhà quản lý tài sản của JPMorgan dự đoán rằng chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh vào nửa cuối năm 2024, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Lời Hứa Của Biden và Trump: Chính Sách An Ninh và Hỗ Trợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch viện trợ 50 tỷ USD cho Ukraine và mở rộng các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Cam Kết Về Thuế Suất Doanh Nghiệp

Donald Trump hứa sẽ giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 20% nếu đắc cử. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra động lực mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Những quyết định chiến lược của Ngân hàng Nhật Bản, sự bất ổn chính trị tại Pháp, và những cam kết từ các lãnh đạo Mỹ đang tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Lãi Suất Cao Hơn Đang Thúc Đẩy Chi Tiêu và Nền Kinh Tế Mỹ

Tác Động Của Lãi Suất Cao Đến Kinh Tế Mỹ

Lãi suất cao hơn thường được cho là sẽ làm chậm lại nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện tại, có dấu hiệu cho thấy lãi suất cao đang thúc đẩy chi tiêu và tăng trưởng kinh tế. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng lại đang xảy ra tại Mỹ.

Lợi Ích Từ Lãi Suất Cao: Lợi Tức Từ Tài Sản Ngắn Hạn

Các hộ gia đình Mỹ đang nhận được thu nhập lãi từ hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thêm tiền để chi tiêu, thúc đẩy nhu cầu và duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo David Einhorn của Greenlight Capital, sự khác biệt giữa tài sản ngắn hạn và nợ tiêu dùng tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 400 tỷ USD mỗi năm cho các hộ gia đình Mỹ.

Sự Gia Tăng Chi Tiêu Từ Người Cao Tuổi

Nhân khẩu học cũng đóng vai trò quan trọng. Khi thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu, người già trở thành động lực tiêu dùng lớn nhất. Họ được hưởng lợi từ lãi suất cao thông qua tiết kiệm và tài khoản đầu tư, chiếm hơn 20% chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này giúp duy trì mức chi tiêu ổn định và góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Quan Điểm Trái Chiều Về Lãi Suất Cao

Mặc dù có những lợi ích từ lãi suất cao, hầu hết các nhà kinh tế và nhà đầu tư vẫn tin rằng lãi suất cao hơn sẽ kìm hãm tăng trưởng. Bằng chứng là tình trạng nợ quá hạn trong thẻ tín dụng và các khoản vay mua ô tô đang gia tăng, cùng với tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại. Tuy nhiên, ngay cả những người như Mark Zandi từ Moody’s Analytics cũng thừa nhận rằng lãi suất cao đang gây ra ít thiệt hại kinh tế hơn so với trước đây.

Ý Kiến Của Các Nhà Đầu Tư

Những nhà đầu tư như Rick Rieder của BlackRock và Kevin Muir cũng cho rằng lãi suất cao đang giúp duy trì tăng trưởng bằng cách tăng thu nhập từ lãi cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy chi tiêu và duy trì mức lạm phát dịch vụ ở mức cao.

Tesla và Amazon Bóp Méo Tiên Lượng Sức Khỏe Người Tiêu Dùng

Tác Động Của Tesla và Amazon Đến Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ luôn được các nhà đầu tư toàn cầu theo dõi sát sao. Tuy nhiên, nếu loại bỏ hai cổ phiếu lớn như Amazon và Tesla khỏi chỉ số tiêu dùng tùy ý, triển vọng thị trường sẽ kém khả quan hơn khi thị trường lao động nguội đi.

John Authers, biên tập viên cao cấp về thị trường của Bloomberg, đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tình hình này. Việc loại bỏ Tesla và Amazon cho thấy các cổ phiếu tiêu dùng tùy ý khác không còn mạnh mẽ như trước, mặc dù bao gồm cả họ, các cổ phiếu tiêu dùng vẫn tụt hậu so với thị trường chung – không phải là một dấu hiệu tốt.

Hệ Số Thu Nhập Và Ảnh Hưởng Của Lãi Suất: Tăng Trưởng Của Tesla Và Amazon

Hệ số thu nhập của Tesla đã tăng gấp ba lần trong 18 tháng qua, và CEO Elon Musk của hãng mong muốn có các ưu đãi gắn liền với giá cổ phiếu. Amazon cũng không ngoại lệ khi phần lớn thu nhập đến từ bộ phận điện toán đám mây AWS, khiến hãng này không còn là một nhà bán lẻ hướng tới người tiêu dùng như trước.

Tình Hình Cổ Phiếu Tiêu Dùng Tùy Ý

Chỉ số S&P 500 của cổ phiếu tiêu dùng tùy ý cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng cao nhất kể từ tháng Ba. Ngành này đã báo cáo mức chênh lệch dương lớn thứ hai giữa thu nhập thực tế và ước tính trong mùa thu nhập vừa qua. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào hiệu suất của Amazon và Tesla có thể dẫn đến nhận định sai lầm về sức mạnh của người tiêu dùng.

Sức Khỏe Của Người Tiêu Dùng Và Thị Trường Lao Động: Ảnh Hưởng Của Lãi Suất Và Lạm Phát

Chi tiêu tiêu dùng tùy ý đã tăng lên do lãi suất trái phiếu thấp hơn, thúc đẩy doanh số bán hàng lâu bền. Sức mạnh này cũng được hỗ trợ bởi sự lạc quan của người tiêu dùng về tăng trưởng tiền lương, mặc dù lạm phát có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các nhóm thu nhập thấp đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lạm phát cao và thị trường lao động hạ nhiệt.

Tác Động Đến Các Nhà Bán Lẻ

Các nhà bán lẻ như Walmart, Target, và McDonald’s đã đưa ra các ưu đãi giá đặc biệt để kích thích nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng quá hạn và vỡ nợ đang ngày càng gia tăng đối với những người tiêu dùng dễ bị tổn thương này.

Fed Tách Biệt Khỏi Các Công Ty Ngang Hàng Toàn Cầu Trong Kỷ Nguyên Mới Cao Hơn và Lâu Dài Hơn

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác. Khi Fed duy trì mức lãi suất cao, các ngân hàng trung ương khác đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Bài viết này sẽ phân tích sự khác biệt này và tác động của nó đến thị trường chứng khoán Mỹ, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về việc đầu tư và hành trình tự chủ tài chính.

Tình Hình Lãi Suất và Chính Sách Tiền Tệ: Fed Duy Trì Lãi Suất Cao

Fed đã thông báo rằng họ sẽ giữ lãi suất cao hơn và lâu dài hơn, khác biệt hoàn toàn với Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, những ngân hàng đã bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong chiến lược tiền tệ và ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ.

Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ

Lãi suất cao hơn của Mỹ làm tăng sức hấp dẫn của đồng đô la, thu hút dòng vốn nước ngoài và gây áp lực lên các nền kinh tế đối thủ. Điều này có thể dẫn đến sự biến động trên thị trường ngoại hối và làm phức tạp thêm việc giảm lạm phát. Đối với nhà đầu tư, điều này có nghĩa là cần phải theo dõi sát sao các động thái của Fed và các ngân hàng trung ương khác để điều chỉnh chiến lược đầu tư một cách phù hợp.

Chiến Lược Đầu Tư Trong Bối Cảnh Hiện Tại

Với sự không chắc chắn trong chính sách tiền tệ toàn cầu, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là cực kỳ quan trọng. Đầu tư vào các tài sản như chứng khoán Mỹ, vàng và Bitcoin có thể giúp giảm rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Sự phân hóa trong lãi suất toàn cầu cũng tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư có lợi suất cao tại Mỹ.

Tận Dụng Lợi Thế Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn với nhiều cơ hội đầu tư. Lợi suất cao và sức mạnh của đồng đô la khiến việc đầu tư vào tài sản của Mỹ trở nên có lợi. Các nhà đầu tư nên xem xét việc tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ như công nghệ và y tế.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động, việc hiểu rõ và tận dụng cơ hội từ sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương là vô cùng quan trọng. Đầu tư vào chứng khoán Mỹ và các tài sản an toàn khác sẽ giúp bạn đạt được tự chủ tài chính và xây dựng nguồn thu nhập tự động bền vững

Tại Sao Bây Giờ Là Thời Điểm Cho Bitcoin và Vàng

Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động hiện nay, thị trường tài chính đang chứng kiến sự quan tâm đặc biệt đến các tài sản như Bitcoin và vàng. Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để các nhà đầu tư cân nhắc việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, đặc biệt khi chứng khoán Mỹ đang trải qua nhiều biến động.

Tình Hình Địa Chính Trị Hiện Tại

Như các chuyên gia tài chính đã phân tích trên podcast Merryn Talks Money, tình hình địa chính trị hiện tại đang tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cơ chế thị trường. Các bất ổn kinh tế và chính trị khiến các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản an toàn hơn như vàng và Bitcoin.

Lạm Phát và Chính Sách Tiền Tệ

Hầu hết các chính trị gia tranh cử ở Mỹ, châu Âu và Anh hiện nay không tập trung vào việc giảm thâm hụt ngân sách, điều này có thể gây rủi ro cho giá trị tiền tệ. Vàng và Bitcoin, với tính chất là tài sản phòng thủ chống lại lạm phát, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư

Alexander Chartres từ Ruffer khuyến nghị rằng việc xây dựng một danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản là điều cần thiết trong giai đoạn này. Sự đa dạng hóa này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Bitcoin và Vàng: Hai Lựa Chọn An Toàn

Bitcoin

Bitcoin đã chứng minh được vị thế của mình như một tài sản số có giá trị, với khả năng chống lại lạm phát và sự kiểm soát của chính phủ. Đặc tính phi tập trung và bảo mật cao của Bitcoin khiến nó trở thành lựa chọn ưu việt trong bối cảnh tài chính bất ổn.

Vàng

Vàng luôn là tài sản an toàn truyền thống được các nhà đầu tư tin tưởng. Với lịch sử dài trong việc bảo vệ tài sản và giá trị qua các cuộc khủng hoảng, vàng vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.

Hành Trình Tự Chủ Tài Chính Với Chứng Khoán Mỹ

Để đạt được tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động từ chứng khoán Mỹ, việc hiểu rõ và tận dụng các cơ hội từ Bitcoin và vàng là rất quan trọng. Bằng cách kết hợp các loại tài sản này vào danh mục đầu tư của mình, bạn có thể đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững.

Trong thời kỳ biến động như hiện nay, việc đầu tư vào Bitcoin và vàng không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng lớn.

Hãy bắt đầu hành trình tự chủ tài chính của bạn ngay hôm nay bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư với chứng khoán Mỹ và các tài sản an toàn khác. Tham gia cộng đồng đầu tư của Phố Wall Tại Nhà để nhận được những lời khuyên và chiến lược đầu tư tốt nhất từ các chuyên gia hàng đầu.

Tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư sinh lời và xây dựng tương lai tài chính vững chắc cho bản thân

Nguồn tham khảo:  Bloomberg