Cập Nhật Chứng Khoán Mỹ 08/12/2024: Tăng Nhẹ Khi Dữ Liệu Lạm Phát Được Công Bố

Hôm nay, ngày 08/12/2024, thị trường chứng khoán Mỹ đang có những chuyển biến đáng chú ý. Cổ phiếu toàn cầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ những biến động gần đây sang dữ liệu lạm phát quan trọng sắp công bố. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ và xu hướng thị trường trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, việc theo dõi và phân tích thị trường chứng khoán Mỹ là điều quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Cùng Phố Wall Tại Nhà cập nhật những diễn biến mới nhất và khám phá cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.

Hợp Đồng Tương Lai Của Hoa Kỳ Tăng Cao Hơn Vào Đầu Tuần Dữ Liệu Lớn

Tóm Tắt Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Ngày 08/12/2024

Hôm nay, hợp đồng tương lai của cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần quan trọng với nhiều dữ liệu kinh tế lớn có khả năng ảnh hưởng sâu rộng đến triển vọng của nền kinh tế và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Những biến động trong dữ liệu lạm phát sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược đầu tư.

Diễn Biến Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Cổ phiếu S&P 500 và Nasdaq 100 đã tăng khoảng 0,2%, cho thấy sự phục hồi nhẹ sau những biến động mạnh trong thời gian gần đây. Chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu đã xóa bỏ phần lớn mức tăng 0,5%, với BT Group Plc tại London ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 7% sau khi Bharti Global đồng ý mua cổ phần tại hãng hàng không Anh. Tuy nhiên, chỉ số biến động Cboe đã giảm từ mức cao nhất kể từ đại dịch Covid-19, phản ánh sự bình tĩnh tương đối trên thị trường.

Dữ Liệu Lạm Phát Và Tác Động Đến Thị Trường

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố vào thứ Tư tới và được cho là sẽ đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh chính sách lãi suất của Fed. Dự báo cho thấy CPI sẽ tăng 0,2% so với tháng trước, nhưng liệu điều này có đủ để ngăn chặn Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không vẫn còn chưa rõ. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã chỉ ra rằng rủi ro từ chính sách tiền tệ của Fed có thể chưa được phản ánh đầy đủ vào mức định giá hiện tại của cổ phiếu.

Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Trong Thời Gian Tới

Thị trường trái phiếu và tiền tệ đang điều chỉnh để tính đến khả năng Fed không hành động sớm hơn mong đợi. Đồng yen Nhật giảm so với đồng đô la Mỹ sau động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, và các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao phản ứng của thị trường đối với các sự kiện kinh tế quan trọng sắp tới. Dự báo biến động của S&P 500 có thể lên tới 1,2% theo cả hai hướng khi báo cáo CPI được công bố.

Cục Dự trữ Liên bang Đã Quá Muộn Để Cứu Thị Trường Nhà Ở Trong Năm Nay

Trong bối cảnh hiện tại, việc giảm lãi suất thế chấp vào cuối mùa mua nhà khó có thể mang lại sự phục hồi đáng kể cho thị trường nhà ở hoặc các ngành công nghiệp phụ thuộc vào lãi suất thế chấp. Dưới đây là những điểm chính về ảnh hưởng của chính sách lãi suất và triển vọng thị trường nhà ở.

Tình Hình Thị Trường Nhà Ở Hiện Tại

Mùa mua sắm nhà ở đang dần kết thúc, và lãi suất thế chấp giảm gần đây không đủ để cứu vãn tình hình trong năm nay. Mặc dù có sự giảm nhẹ lãi suất cho vay mua nhà, từ khoảng 6,5% xuống nửa điểm phần trăm, triển vọng ngắn hạn cho thị trường nhà ở vẫn khiêm tốn. Điều này khiến sự phục hồi trong mùa xuân năm 2025 trở nên khả dĩ hơn nếu lãi suất giữ mức hiện tại hoặc giảm thêm.

Đọc thêm: Tìm hiểu thêm về chứng khoán Mỹ và những ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường

Khó Khăn Trong Ngành Xây Dựng và Vật Liệu

Các công ty liên quan đến ngành nhà ở, như Builders FirstSource Inc. và Trex Co., đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Builders FirstSource đã ghi nhận sự sụt giảm trong hoạt động thị trường nhà ở gia đình đơn lẻ, trong khi Trex đã điều chỉnh ước tính doanh số cả năm gần bằng phẳng. Các công ty này hiện đang phải xử lý lượng hàng tồn kho dư thừa, không đủ điều kiện để tăng tuyển dụng hay mở rộng hoạt động.

Triển Vọng Tương Lai

Dự báo cho thấy khó có khả năng có sự bùng nổ về tuyển dụng và chi tiêu trong các ngành liên quan đến nhà ở cho đến đầu năm 2025. Mặc dù lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy hoạt động tái cấp vốn thế chấp, tác động kinh tế từ việc giảm lãi suất sẽ chỉ rõ ràng hơn khi các công ty điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng và chi tiêu vào cuối năm nay.

Trái Phiếu Quay Trở Lại Như Một Hàng Rào Phòng Vệ Cho Các Nhà Đầu Tư

Trái Phiếu – Lựa Chọn An Toàn Giữa Bối Cảnh Thị Trường Biến Động

Chứng khoán Mỹ đang trải qua những biến động lớn, và trái phiếu đã quay trở lại vị thế là công cụ phòng vệ quan trọng cho các nhà đầu tư. Khi chỉ số S&P 500 giảm mạnh khoảng 6% trong ba ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8, thị trường trái phiếu đã ghi nhận mức tăng gần 2%, đánh dấu sự quay trở lại của mối quan hệ nghịch đảo giữa cổ phiếu và trái phiếu.

Sự Trỗi Dậy Của Trái Phiếu Giữa Bối Cảnh Kinh Tế Suy Thoái

Gregg Abella, một nhà quản lý tiền tệ tại New Jersey, chia sẻ rằng ông nhận được nhiều cuộc gọi từ khách hàng hỏi về việc đầu tư vào trái phiếu. Sau một thời gian dài bị lãng quên, trái phiếu đã chứng minh được giá trị của mình khi thị trường chứng khoán lao dốc. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu về sự an toàn đang gia tăng trong bối cảnh lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái.

Mối Quan Hệ Nghịch Đảo Giữa Trái Phiếu Và Cổ Phiếu

Mối quan hệ lâu đời giữa cổ phiếu và trái phiếu, trong đó trái phiếu thường đóng vai trò bù đắp tổn thất khi cổ phiếu giảm, đã quay trở lại. Sau khi mối tương quan này bị phá vỡ vào năm 2022, khi cả cổ phiếu và trái phiếu đều lao dốc do lạm phát và việc tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường hiện đang chứng kiến sự hồi phục của mối tương quan này. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư có danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.

Tương Quan Âm Quay Trở Lại: Dấu Hiệu Thị Trường Suy Thoái

Mối tương quan âm giữa cổ phiếu và trái phiếu đã đạt mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm ngoái, cho thấy sự phục hồi của trái phiếu như một công cụ phòng vệ. Trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát tốt hơn và lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng, trái phiếu đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn.

Đón Đầu Những Rủi Ro Tương Lai Với Trái Phiếu

Mặc dù trái phiếu đang được quan tâm trở lại, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong thời gian tới. Những dấu hiệu cho thấy lạm phát tăng trở lại có thể đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả của trái phiếu như một biện pháp phòng vệ.

Thận Trọng Trở Lại Với Cổ Phiếu: Các Nhà Giao Dịch Xem Xét Lựa Chọn Khác

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua những ngày tháng đầy biến động. Chỉ số S&P 500 vừa trải qua những biến động lớn, khiến các nhà giao dịch e dè hơn trong việc đổ tiền vào cổ phiếu. Thay vào đó, nhiều người đang cân nhắc các chiến lược thay thế như đảo ngược rủi ro và chênh lệch giá mua bán, vốn được biết đến là cách tiếp cận an toàn hơn.

Đảo Ngược Rủi Ro Và Chênh Lệch Giá Mua Bán: Lựa Chọn Rẻ Hơn Cho Thị Trường Biến Động

Trong những ngày gần đây, giá quyền chọn mua trên Chỉ số S&P 500 đã giảm đáng kể so với giá bán, tạo ra cơ hội tốt cho những ai muốn đặt cược vào sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ. Biến động thị trường đã đẩy giá quyền chọn lên mức cao, đặc biệt là các quyền chọn mua dài hạn, khiến việc bán quyền chọn để tài trợ cho các khoản cược tăng giá trở nên hấp dẫn hơn.

Phòng Ngừa Và Đặt Cược Thị Trường: Chiến Lược An Toàn Trong Thời Gian Biến Động

Với sự bất ổn hiện tại, các nhà đầu tư đang tìm cách bảo vệ mình khỏi rủi ro, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội nếu thị trường phục hồi. Đảo ngược rủi ro và chênh lệch giá mua bán trở thành công cụ quan trọng, giúp các nhà đầu tư giữ vững vị thế mà không phải chịu thiệt hại lớn nếu thị trường tiếp tục giảm.

Cổ Phiếu Toàn Cầu Tăng Nhẹ Khi Các Nhà Đầu Tư Hướng Về Dữ Liệu Lạm Phát

Cổ phiếu toàn cầu đã tăng nhẹ khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một tuần quan trọng với nhiều dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ, điều này có thể làm sáng tỏ tình hình sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đã giao dịch trong sắc xanh, với chỉ số Stoxx 600 tăng trong ngày thứ năm liên tiếp. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chỉ ra một phiên mở cửa tích cực trên Phố Wall, trong khi các chỉ số cổ phiếu châu Á cũng tăng nhẹ.

Tập Trung Vào Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Của Hoa Kỳ

Chỉ số CPI của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư, là sự kiện quan trọng nhất trong tuần này. Theo Citigroup Inc., các nhà giao dịch đang định vị cho chỉ số S&P 500 có thể dao động 1,2% theo cả hai hướng khi dữ liệu được công bố.

Mặc dù dự kiến lạm phát có thể tăng nhẹ, những thay đổi khiêm tốn này có thể không đủ để ngăn Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thống đốc Fed Michelle Bowman đã cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng và sức mạnh liên tục của thị trường lao động, điều này có thể làm giảm khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Rủi Ro Từ Thị Trường Trái Phiếu

Thị trường trái phiếu đã chuyển hướng khi các nhà đầu tư cân nhắc một Fed có thể “tụt hậu” so với sự thay đổi của nền kinh tế. Theo các chiến lược gia của Morgan Stanley, rủi ro hiện tại không được phản ánh đầy đủ vào bội số cổ phiếu hiện tại. Các nhà phân tích lưu ý rằng thị trường chứng khoán đang tìm kiếm sự tăng trưởng tốt hơn hoặc chính sách hỗ trợ để thúc đẩy thị trường.

Diễn Biến Tiền Tệ và Hàng Hóa

Trong khi đó, đồng yên Nhật giảm mạnh nhất so với đồng đô la trong số các đồng tiền chính, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn. Dầu thô Brent đã tăng 0,9% lên 80,34 đô la một thùng, trong khi vàng giao ngay cũng tăng nhẹ lên 2.441,67 đô la một ounce.

Sự Kiện Quan Trọng Trong Tuần

• Thứ Hai: CPI Ấn Độ, sản xuất công nghiệp
• Thứ Ba: Niềm tin của người tiêu dùng Úc, PPI Nhật Bản, thất nghiệp Nam Phi, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Anh, thu nhập của Home Depot
• Thứ Tư: GDP khu vực đồng euro, PPI của Hoa Kỳ, CPI của Anh, CPI của Hoa Kỳ
• Thứ Năm: Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ, sản xuất công nghiệp của Anh, GDP Nhật Bản, quyết định về tỷ giá của Philippines
• Thứ Sáu: Khởi công xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

Tóm Tắt Thị Trường

• Cổ Phiếu: Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,4%; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,2%
• Tiền Tệ: Đồng yên giảm 0,5% so với đồng đô la
• Tiền Điện Tử: Bitcoin tăng 0,5% lên 58.792,16 đô la
• Trái Phiếu: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 3,94%
• Hàng Hóa: Dầu thô Brent tăng 0,9% lên 80,34 đô la

Sự Bình Tĩnh Trở Lại và Những Xu Hướng Quan Trọng

Sự Bình Tĩnh Trở Lại Trên Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Sau một tuần đầy biến động, thị trường chứng khoán Mỹ đã có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Cổ phiếu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ở châu Á, và hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu cũng có xu hướng tăng. Tất cả sự chú ý hiện đang dồn vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này. Báo cáo CPI vào Thứ Tư sẽ là điểm nhấn quan trọng, ảnh hưởng lớn đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất. Mặc dù lạm phát có thể đã tăng nhẹ trong tháng 7, nhưng nó vẫn chưa đủ để làm chệch hướng kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed. Thống đốc Michelle Bowman đã chỉ ra rằng bà vẫn lo ngại về lạm phát và sự ổn định của thị trường lao động, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định giảm lãi suất vào tháng 9.

Dữ Liệu Kinh Tế Quan Trọng Từ Vương Quốc Anh

Tại châu Âu, Vương quốc Anh sẽ là tâm điểm chú ý với một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Vào Thứ Ba, dữ liệu về tăng trưởng tiền lương có thể cho thấy sự chậm lại, trong khi lạm phát vào ngày hôm sau sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm bằng chứng về áp lực kéo dài. GDP hàng tháng dự kiến sẽ không có sự tăng trưởng đáng kể trong tháng 6, mặc dù dự báo cho quý II có thể đạt mức tăng trưởng 0,6%. Doanh số bán lẻ vào Thứ Sáu có thể sẽ tăng nhẹ trong tháng 7 sau khi giảm trong tháng trước.

Trái Phiếu Đang Trở Lại Thịnh Hành

Sau nhiều năm không được ưa chuộng, trái phiếu đã trở lại như một hàng rào phòng ngừa đáng tin cậy. Sự quan tâm đối với trái phiếu tăng mạnh khi thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm. Nhu cầu tăng cao về trái phiếu kho bạc đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2023. Đây là một sự xác nhận cho những nhà đầu tư như Gregg Abella, người đã khuyến nghị đầu tư vào trái phiếu và đa dạng hóa tài sản từ lâu.

Sự Bùng Nổ Của Giao Dịch Chênh Lệch Lãi Suất

Giao dịch chênh lệch lãi suất giữa đồng yên Nhật và các tài sản sinh lời cao như trái phiếu Mexico hay cổ phiếu Nvidia đã chứng kiến sự bùng nổ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sự tháo lui đồng loạt vào tuần trước đã làm bộc lộ mức độ dễ bị tổn thương của thị trường trước chiến lược này, dẫn đến sự sụp đổ toàn cầu.

Thế Vận Hội Paris Và Tăng Trưởng Kinh Tế Pháp

Thế vận hội Paris đã kết thúc và có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP của Pháp trong quý III. Doanh thu từ việc bán vé và bản quyền truyền hình dự kiến sẽ giúp GDP của Pháp tăng từ 0,35% đến 0,45%. Huy chương vàng Olympic có giá trị hơn bao giờ hết với nguyên liệu thô trị giá khoảng 900 đô la mỗi chiếc.

Sắp Tới

Trong tuần này, lịch trình của Thứ Hai tại châu Âu có vẻ khá nhẹ nhàng với chỉ số giá bán buôn của Đức và dữ liệu thương mại của Nga. OPEC sẽ công bố báo cáo dầu hàng tháng, và Hoa Kỳ sẽ công bố số dư ngân sách cùng khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng từ Cục Dự trữ Liên bang New York.

Những Tin Tức Nổi Bật

• Các quỹ đầu cơ đang tìm kiếm cơ hội khi các khoản vay quay lưng lại với nhau.
• Những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sử dụng bạo loạn ở Anh như một chiêu trò tuyển dụng trực tuyến.
• Israel tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trong bối cảnh mối đe dọa từ Iran.
• Cổ phiếu Adani giảm do tranh cãi giữa Hindenburg và cơ quan quản lý Ấn Độ.
• Tăng trưởng thu nhập tại Hoa Kỳ mở rộng ra ngoài các công ty công nghệ lớn.

Nhận Định Từ Tatiana

Các nhà kinh tế dự đoán doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có thể phục hồi, nhưng các nhà giao dịch nên phân tích kỹ lưỡng báo cáo sắp tới. Chi tiêu tùy ý vẫn đang giảm, và các chi tiết trong báo cáo sẽ rất quan trọng. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ các số liệu chi tiết để không bị tự mãn với những số liệu tiêu đề mạnh.

Thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu đang trải qua những thay đổi đáng kể. Việc theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế và xu hướng hiện tại sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Đừng quên theo dõi các bản cập nhật quan trọng tại Phố Wall Tại Nhà và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn để đạt được thành công bền vững.

Xem Thêm Thông Tin Từ Phố Wall Tại Nhà:

• • • • Chứng Khoán Mỹ 08/09/2024 Và Cuộc Tranh Luận Lãi Suất Của Ngân Hàng Trung Ương
      • Chứng Khoán Mỹ 08/08/2024 Đối Mặt Với Áp Lực Từ Định Giá Cao Và Chính Sách Của Fed
      • Tin Nóng Chứng Khoán Mỹ 08/07/2024: Trái Phiếu Kỳ Hạn 10 Năm Với Lợi Suất Dưới 4%

Nguồn tham khảo:  Bloomberg

Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay. 

*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.