Cập Nhật Chứng Khoán Mỹ 12/02/2024: Thử Thách Từ Thuế Quan Của Trump & Vàng Giảm Giá Do Đồng Đô La Mạnh Lên

Thị trường chứng khoán Mỹ 12/02/2024 đang đối mặt với nhiều thử thách khi các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump tạo ra áp lực lên nhiều lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, giá vàng giảm mạnh do đồng Đô la Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững chắc. Những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư trong nước mà còn tạo ra làn sóng biến động trên thị trường toàn cầu. Vậy điều gì đang diễn ra và làm thế nào bạn có thể điều hướng thị trường này để bảo vệ và gia tăng tài sản của mình? Đây là lúc cần đến sự hiểu biết về đầu tư tài chính thông minh. Cùng khám phá cách tự chủ tài chính và xây dựng nguồn thu nhập thụ động vững mạnh tại Phố Wall Tại Nhà.

Bài học từ sự kiện công bố dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước và ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday)

Tổng Quan Tình Hình Kinh Tế Hoa Kỳ Trước Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn

Vào tuần trước kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, hàng loạt dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ đã được công bố, cho thấy một bức tranh rõ nét về tình hình hiện tại. Mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng vẫn giữ vững, nhưng xu hướng thu nhập khả dụng đang có dấu hiệu chậm lại so với năm 2023 và 2024. Đặc biệt, những hộ gia đình có thu nhập cao vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh tay nhờ sự gia tăng của giá cổ phiếu và kỳ vọng về việc gia hạn các biện pháp cắt giảm thuế.

Hiệu Ứng Của Thị Trường Chứng Khoán Đối Với Lạm Phát

Một điểm nổi bật trong tuần trước là sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, với khoảng 56,4% người tiêu dùng kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường mà còn góp phần làm gia tăng chỉ số lạm phát do các động thái của thị trường tài chính.

Doanh Số Bán Nhà: Sự Tăng Trưởng Có Tồn Tại Lâu Dài?

Mặc dù doanh số bán nhà đã tăng mạnh trong mùa hè và đầu mùa thu, các chuyên gia kinh tế cho rằng xu hướng này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Với chi phí vay tiếp tục gia tăng và lượng đơn xin thế chấp giảm, khả năng doanh số bán nhà sẽ giảm trở lại mức đáy vào đầu năm tới.

Bài Học Từ Ngày Thứ Sáu Đen 2024

Mặc dù đám đông tại các cửa hàng lớn vào ngày Black Friday không quá đông đúc như dự đoán, nhưng doanh số bán hàng trực tuyến vẫn duy trì mạnh mẽ. Điều này một lần nữa nhấn mạnh sức mạnh của người tiêu dùng Hoa Kỳ trong việc thích nghi với môi trường mua sắm kỹ thuật số, đặc biệt trong thời kỳ hậu đại dịch.

Dự Báo Việc Làm Và Lạm Phát Trong Tuần Tới

Theo dự báo, bảng lương phi nông nghiệp có thể tăng 200.000 vào tháng 11, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn vững mạnh mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư tới để có thêm manh mối về việc liệu lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới hay không.

Dữ liệu kinh tế tuần qua của Hoa Kỳ cùng với những con số từ ngày Thứ Sáu Đen đã cung cấp những cái nhìn sâu sắc về sức mạnh và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Mỹ. Từ sự gia tăng chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập cao đến xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, nền kinh tế vẫn đang duy trì động lực trong bối cảnh nhiều biến động.

Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Xem Xét Khả Năng Cắt Giảm Lãi Suất Mạnh Tay Hơn Nhưng Sự Bất Ổn Vẫn Ở Mức Cao

ECB chuẩn bị thảo luận về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản và cảnh báo về rủi ro từ địa chính trị và chính sách thương mại

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát đang dần được kiểm soát, theo lời của thành viên Hội đồng quản trị Martins Kazaks. Theo ông, mặc dù ECB đang chuẩn bị tranh luận về khả năng cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, họ cũng phải thận trọng trong bối cảnh hiện tại khi bất ổn địa chính trị vẫn còn rất cao.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất tiền gửi vào ngày 12 tháng 12,” Kazaks nói trong cuộc phỏng vấn với Delfi TV. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng quyết định này sẽ không dễ dàng vì sự không chắc chắn về các rủi ro toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến các chính sách thương mại của Hoa Kỳ, vẫn còn rất lớn. Kazaks nhấn mạnh rằng ECB cần phải giữ thái độ thận trọng khi đối mặt với những yếu tố khó lường này.

Trong khi các nhà đầu tư đánh giá có 80% khả năng ECB sẽ chọn mức giảm nhỏ hơn, khoảng 0,25 điểm cơ bản – tương tự như ba đợt cắt giảm trong năm nay – vẫn có một khả năng nhỏ rằng mức giảm sẽ lên tới 50 điểm cơ bản, đặc biệt khi các yếu tố kinh tế đang không ổn định.

Ngân hàng JPMorgan Chase & Co. gần đây đã đưa ra dự đoán rằng một đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản có thể xảy ra vào tháng 12, sớm hơn so với dự báo trước đây của họ là vào tháng 1. Dự đoán này dựa trên tăng trưởng kinh tế yếu kém, lạm phát dịch vụ chậm lại và những bất ổn thương mại dai dẳng, tất cả đều là những yếu tố thúc đẩy ECB hành động nhanh chóng hơn để kích thích nền kinh tế.

Quan Điểm Của Các Thành Viên Hội Đồng Khác Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất

Hầu hết các quan chức của ECB hiện tại đều ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất nhỏ hơn, khoảng 0,25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau cho rằng các nhà hoạch định chính sách nên giữ tâm trí cởi mở và sẵn sàng cho mọi khả năng. Phát biểu của ông phản ánh quan điểm rằng sự linh hoạt là điều cần thiết trong bối cảnh các yếu tố kinh tế và địa chính trị có thể thay đổi nhanh chóng.

Trong khi đó, Phó Tổng thống ECB Luis de Guindos nhấn mạnh rằng quan trọng nhất là ECB cần duy trì sự ổn định trong con đường cắt giảm lãi suất thay vì tập trung quá nhiều vào quy mô cụ thể của mỗi đợt cắt giảm. Ông cho rằng việc đảm bảo lãi suất được điều chỉnh một cách liên tục và hợp lý là chìa khóa để duy trì sự ổn định của khu vực đồng euro.

Isabel Schnabel, một thành viên khác của Ban điều hành ECB, bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm rằng cắt giảm lãi suất cần diễn ra từ từ và theo từng bước. “Tôi không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì, nhưng tôi rất ủng hộ việc áp dụng cách tiếp cận dần dần,” bà nói.

Stournaras: Lạm Phát Giảm Là Cơ Sở Để ECB Tiếp Tục Giảm Chi Phí Vay

Yannis Stournaras, Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp, đã chia sẻ quan điểm tương tự trong một hội nghị tại Athens. Ông đồng ý rằng lạm phát đang giảm đáng kể và đây là cơ sở để ECB tiếp tục hạ chi phí vay vào tháng 12. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lãi suất vì lạm phát đang được kiểm soát,” ông nói.

Tuy nhiên, Stournaras cũng lưu ý về các yếu tố rủi ro tiềm tàng từ chính sách thương mại của Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới thời tổng thống Donald Trump. Việc Trump tái đắc cử có thể gây ra các thay đổi lớn về thuế quan, có khả năng làm chậm lại đà phục hồi của nền kinh tế châu Âu.

Kazaks cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ các quyết định của chính quyền Mỹ. “Chúng tôi không biết các chính sách thuế quan của Mỹ sẽ được thực hiện như thế nào, và điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù có những rủi ro, nền kinh tế châu Âu đang phục hồi từ mức đáy và điều này là tín hiệu tích cực cho tương lai.

Tóm lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang phải đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội khi chuẩn bị đưa ra quyết định về lãi suất trong tháng 12. Mặc dù lạm phát đang dần được kiểm soát, các yếu tố bất ổn toàn cầu, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, vẫn là những trở ngại lớn khiến ECB phải thận trọng trong các động thái tiếp theo. Liệu ECB có cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến hay không vẫn là một câu hỏi mở, và câu trả lời sẽ phụ thuộc nhiều vào các diễn biến tiếp theo trong cả kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tình Hình Đồng Đô La Tăng Khi Bất Ổn Ở Pháp Gia Tăng: Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Toàn Cầu

1. Đồng Đô La Tăng Khi Bất Ổn Chính Trị Ở Pháp Gây Áp Lực Lên Đồng Euro

Đồng đô la Mỹ đã tăng đáng kể khi tình hình chính trị bất ổn tại Pháp trở nên béo hơn. Sự căng thẳng này đã kéo đồng euro xuống, khi trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng giảm bớt các nhà giao dịch chuyển hướng tập trung vào dữ liệu kinh tế mới có thể hoạt động đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,4%, phản ánh ánh sáng xu hướng tăng của đồng đô la so với các loại tiền chính khác. Trong khi đó, việc làm cực hữu tại Pháp đe dọa cô gái chính phủ đã tạo thị trường Pháp, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu, suy giảm, tạo tình hình thị trường trở nên phức tạp hơn. Điều này có thể làm tăng tình trạng lo lắng của các nhà tư vấn, tốt nhất là khi Pháp chưa đưa ra các giải pháp rõ ràng để giảm bớt bảng kiềm.

2. Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Cổ Phiếu Và Tiền Điện Tử

Cổ phiếu của Stellantis NV, một trong những tập đoàn sản xuất ô tô ở phần lớn Châu Âu, đã giảm hơn 8% sau khi Tổng Giám đốc Điều hành Carlos Tavares từ tổ chức chấp nhận hội đồng quản trị. Đây là dấu hiệu rõ ràng về sự bất ổn trong nội bộ công ty, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Trong thị trường tiền điện tử, cả Bitcoin và Ether đều giảm hơn 2%, lần xuống còn 95.165,87 đô la và 3.602,85 đô la. Đà giảm này có thể được giải quyết bằng tâm lý thị trường chuyển sang các tài sản an toàn hơn, trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế bất ổn.

3. Triển Vọng Của Thị Trường Trong Những Ngày Tới

Tuần này, thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến các sự kiện toàn cầu quan trọng như phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư và dữ liệu thị trường lao động của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Những thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chính sách lãi suất trong tương lai, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của đồng đô la và các rủi ro tài sản khác.

Kỷ Lục Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Bị Thử Thách Bởi Thuế Quan Của Trump

Ảnh Hưởng Của Thuế Quan Đến Chứng Khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã trải qua nhiều biến động sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Các nhà đầu tư ban đầu hưởng ứng với tâm lý lạc quan, đặc biệt là với kế hoạch cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định của ông. Tuy nhiên, việc áp đặt thuế quan mới đối với nhiều quốc gia đã khiến giới chuyên gia dự đoán về những thử thách trong tương lai.

Dòng Vốn Đổ Vào Thị Trường Mỹ

Theo dữ liệu từ EPFR và Barclays, dòng vốn đổ vào chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau cuộc bầu cử. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ. Trong khi đó, các thị trường khác như châu Âu và các nước mới nổi lại đi theo chiều hướng ngược lại. Đây là dấu hiệu cho thấy sự đặc biệt của nền kinh tế Mỹ, nhưng cũng tạo ra rủi ro khi giá trị định giá của cổ phiếu Mỹ đã ở mức cao kỷ lục.

Lo Ngại Về Tác Động Của Thuế Quan

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những biện pháp bảo hộ của Trump, bao gồm việc tăng thuế quan, có thể gây tổn hại cho các nền kinh tế xuất khẩu lớn như Đức và Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại ở các thị trường quốc tế, đồng thời gây khó khăn cho các công ty Hoa Kỳ có hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Tín Hiệu Từ Các Thị Trường Khác

Các thị trường tài chính khác cũng đã có những phản ứng rõ rệt sau khi Trump tái đắc cử. Đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu cũng đang có dấu hiệu tăng cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng trưởng này có thể chỉ là tạm thời, và thị trường sẽ cần thời gian để điều chỉnh khi các chính sách mới của Trump được thực thi.

Kho bạc Bị Động Trước Dữ Liệu Việc Làm Hoa Kỳ: Cơ Hội Và Thách Thức

Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đang chịu áp lực khi các nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu việc làm quan trọng và phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell trong tuần này. Những biến động trong lợi suất trái phiếu cho thấy thị trường đang hướng tới những manh mối về việc liệu Fed có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không, sau hai đợt cắt giảm trước đó.

Dữ Liệu Việc Làm Hoa Kỳ Ảnh Hưởng Đến Chính Sách Fed

Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 12 được coi là yếu tố then chốt trong việc định hướng quyết định chính sách của Fed tại cuộc họp FOMC vào ngày 18 tháng 12. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã tăng lên 4,10%, cho thấy kỳ vọng về sự điều chỉnh lãi suất của Fed dựa trên dữ liệu việc làm và lạm phát.

Lợi Suất Trái Phiếu Và Biến Động Thị Trường

Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu đã tăng lên đáng kể sau đợt giảm mạnh trước đó, nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô. Các nhà phân tích dự đoán lợi suất sẽ tiếp tục tăng nếu dữ liệu việc làm vượt qua kỳ vọng, điều này có thể gây áp lực lên quyết định của Fed.

Phát Biểu Của Jerome Powell Tạo Sự Chú Ý

Bên cạnh dữ liệu việc làm, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những phát biểu quan trọng từ Jerome Powell và các quan chức khác của Fed. Những phát biểu này sẽ mang đến những tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của chính sách tiền tệ, cũng như dự báo về nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2025.

Với sự biến động không ngừng của lợi suất trái phiếu và các yếu tố kinh tế, thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế và phát biểu của các quan chức Fed để có quyết định đầu tư đúng đắn.

Vàng Giảm Giảm Do Đồng Đô La Tăng Giá Trong Khi Chờ Đợi Dữ Liệu Việc Làm Mỹ

1. Vàng giảm Khi Đồng Đô La Mạnh Lên

Giá vàng giảm nhẹ vào đầu tuần làm sức mạnh của đồng đô la Mỹ, khi các nhà tư tập trung vào báo cáo việc làm quan trọng được bố trí tại Hoa Kỳ vào thứ sáu. Đồng đô la tăng giá do căng thẳng chính trị ở Pháp liên quan đến khủng hoảng ngân sách, gây áp lực tăng vàng. Giá vàng hiện giảm xuống còn 2.637,32 USD một ounce, giảm 0,2% vào thời điểm 10:33 sáng tại London.

2. Kỳ Vọng Thị Trường Đối Với Quyết Định Của Fed

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất vào ngày 18 tháng 12. Thị trường đang mong đợi khoảng hai phần khả năng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25%, điều này có thể đưa ra giá vàng do chi phí vay thấp hơn. Hiện tại, thị trường vẫn kỳ vọng vào các biến lớn trong tuần này trước khi dữ liệu được thực hiện.

3. Giá Vàng Tăng Trưởng Vào Năm 2025?

Vàng đã tăng gần 30% trong năm 2024, nhờ vào các yếu tố như việc mua vào của ngân hàng trung ương, rủi ro về địa chính trị và xu hướng dư tiền tệ của Fed. Một số nhà phân tích từ Goldman Sachs và UBS Group AG kỳ vọng rằng vàng sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục mới vào năm 2025, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào mạnh và Fed có thể tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất .

4. Tác Động Của Biến Động Toàn Cầu Đến Vàng

Khủng hoảng ngân sách tại Pháp cùng với sự bất ổn địa chính trị tại Nga và Ukraine vẫn là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhu cầu vàng. Với sự leo thang trong các cuộc căng thẳng toàn cầu, vàng tiếp tục được coi là tài sản ẩn an toàn, dù cho giá có biến động trong thời gian ngắn.

Chứng khoán Mỹ 12/02/2024 hiện đang chịu tác động từ những thay đổi chính sách thuế quan và sự biến động của giá vàng, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc hiểu rõ các yếu tố kinh tế và xu hướng thị trường sẽ giúp bạn có chiến lược đầu tư khôn ngoan. Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng hành trình tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động ngay tại nhà thông qua các kiến thức đầu tư từ Phố Wall Tại Nhà. Bắt đầu hành trình của bạn hôm nay để đảm bảo tương lai tài chính vững vàng!

Nguồn tham khảo:  Bloomberg

Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay. 

*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.