Thị trường chứng khoán Mỹ 03/07/2024 trải qua tuần biến động mạnh. Vàng tiếp tục tăng giá. Lợi suất trái phiếu biến động. Dữ liệu kinh tế Mỹ và sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Cùng tìm hiểu thêm và tham gia khóa học đầu tư chứng khoán tại Phố Wall Tại Nhà.
Nội dung bài viết
- Lạm phát Mỹ tăng cao nhất 40 năm: Nên đầu tư gì trong bối cảnh bất ổn?
- Căng thẳng Mỹ – Trung leo thang: Chiến trường mới trong ngành công nghiệp chip
- Mỹ siết chặt vòng kim cô công nghệ chip với Trung Quốc: Các quốc gia liên quan có phản ứng trái chiều
- Cổ phiếu hàng không Mỹ: Airbus “cất cánh”, Boeing “chìm nghỉm” – Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư
- Nên đầu tư hay bán tháo trước viễn cảnh Trump trở lại và ECB trì hoãn nới lỏng tiền tệ?
- ECB có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất
- Việc trì hoãn này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khu vực đồng euro
- ECB cần phối hợp với các chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động của một cuộc chiến thương mại tiềm năng với Mỹ
- Đồng USD lên ngôi, chứng khoán Mỹ lao dốc: “Cơn ác mộng” của nhà đầu tư trở thành hiện thực?
- Biến động Bitcoin gia tăng: Liệu ETF Bitcoin Mỹ có vượt qua thử thách?
- Dự đoán lãi suất thấp của Brainard thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ
- Liên lạc:
Lạm phát Mỹ tăng cao nhất 40 năm: Nên đầu tư gì trong bối cảnh bất ổn?
Chứng khoán
- Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1% do đồng yên mạnh.
- Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,6%.
- Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 ít thay đổi.
- Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1%, Nasdaq 100 giảm 0,4%.
Vàng
Tiền tệ
- Chỉ số USD Bloomberg giảm 0,1%.
- Đồng yên Nhật tăng 0,7% lên 148,30 mỗi USD.
Lợi suất trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ ít thay đổi ở mức 4,11%.
- Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản tăng hai điểm cơ bản lên 0,730%.
Dữ liệu kinh tế
- Dữ liệu việc làm Mỹ cho thấy việc làm vẫn cao, bảng lương tư nhân tăng.
Sự kiện sắp tới
- Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm.
- Tổng thống Biden đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang vào thứ Năm.
- Chủ tịch Fed Powell điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Năm.
Căng thẳng Mỹ – Trung leo thang: Chiến trường mới trong ngành công nghiệp chip
Mỹ đang siết chặt vòng kim cô công nghệ chip với Trung Quốc, kêu gọi đồng minh áp dụng lệnh cấm vận mạnh mẽ hơn. Nỗ lực này nhằm hạn chế sự phát triển của Trung Quốc và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của Mỹ. Tuy nhiên, nó đã vấp phải phản ứng trái chiều từ các quốc gia liên quan.
Cổ phiếu liên quan đến ngành chip biến động mạnh: Nên đầu tư hay không?
Mỹ thúc giục các đồng minh như Hà Lan, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản áp dụng lệnh cấm vận mạnh mẽ hơn đối với công nghệ chip của Trung Quốc. Mục đích là để hạn chế sự phát triển năng lực sản xuất chip nội địa của Trung Quốc và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của Mỹ.
Nỗ lực mới nhất này bao gồm:
- Ngăn ASML (Hà Lan) phục vụ và sửa chữa thiết bị sản xuất chip cho khách hàng Trung Quốc.
- Hạn chế xuất khẩu hóa chất quan trọng cho sản xuất chip từ Nhật Bản sang Trung Quốc.
- Lôi kéo Đức và Hàn Quốc tham gia vào vòng phong tỏa kiểm soát xuất khẩu.
Chứng khoán Mỹ
Mỹ siết chặt vòng kim cô công nghệ chip với Trung Quốc: Các quốc gia liên quan có phản ứng trái chiều
- Nhật Bản và Hà Lan tỏ ra dè dặt, muốn đánh giá tác động của các biện pháp hiện tại trước.
- Trung Quốc chỉ trích Mỹ đàn áp và áp dụng trừng phạt đơn phương.
- Nỗ lực của Mỹ nhằm bảo vệ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip và ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nỗ lực này có thể dẫn đến nhiều hậu quả, cần theo dõi sát sao để đánh giá tác động của nó.
Đăng ký tại đây nhận thông báo để cập nhật thông tin mới nhất về cuộc chiến công nghệ Mỹ – Trung.
Cổ phiếu hàng không Mỹ: Airbus “cất cánh”, Boeing “chìm nghỉm” – Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư
- Airbus hiện đang có lợi thế cạnh tranh so với Boeing, nhưng cả hai công ty đều phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc phát triển máy bay thế hệ tiếp theo. Tương lai của ngành công nghiệp máy bay sẽ được định hình bởi những đổi mới công nghệ, nhu cầu thị trường và các quy định an toàn.
- Airbus đang tận dụng lợi thế từ những khó khăn của Boeing: Các vấn đề của Boeing với 737 Max đã khiến hãng này mất đi thị phần và buộc phải tập trung vào việc sửa chữa các nhà máy của mình, thay vì đầu tư vào thiết kế máy bay mới.
- Airbus đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển: Công ty đang phát triển hai mẫu máy bay mới: một mẫu thay thế A320 và một mẫu máy bay chạy bằng hydro.
- Boeing đang tụt hậu trong cuộc đua phát triển máy bay thế hệ tiếp theo: Tuy nhiên, công ty này có kế hoạch phát triển một mẫu máy bay thân hẹp mới để cạnh tranh với A320 của Airbus.
- Cả Airbus và Boeing đều phải đối mặt với thách thức từ các nhà sản xuất máy bay mới nổi như COMAC của Trung Quốc.
- Tương lai của ngành công nghiệp máy bay sẽ được định hình bởi những chiếc máy bay hầu như không tồn tại trên giấy tờ.
Nên đầu tư hay bán tháo trước viễn cảnh Trump trở lại và ECB trì hoãn nới lỏng tiền tệ?
ECB có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất
- Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do lo ngại về rủi ro địa chính trị và khả năng Donald Trump trở lại làm tổng thống Mỹ.
- Các nhà hoạch định chính sách của ECB lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất quá sớm có thể khiến đồng euro giảm giá, làm tăng giá nhập khẩu và đẩy lạm phát cao hơn.
- Họ cũng lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm tổn thương nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến khu vực đồng euro.
Việc trì hoãn này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khu vực đồng euro
- Nền kinh tế khu vực đồng euro đang phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm cuộc chiến tranh ở Ukraine, giá năng lượng cao và lạm phát gia tăng.
- Việc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất có thể khiến cho việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn và làm giảm đầu tư, vốn là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.
ECB cần phối hợp với các chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động của một cuộc chiến thương mại tiềm năng với Mỹ
- ECB có thể sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của mình để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như mua trái phiếu và cung cấp cho các ngân hàng khoản vay giá rẻ.
- Các chính phủ có thể sử dụng các công cụ chính sách tài khóa của mình để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và giáo dục.
Đồng USD lên ngôi, chứng khoán Mỹ lao dốc: “Cơn ác mộng” của nhà đầu tư trở thành hiện thực?
- Lãi suất cao hơn có thể khiến cho việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn cho các công ty, điều này có thể làm giảm lợi nhuận của họ và khiến giá cổ phiếu của họ giảm xuống.
- Một cuộc chiến thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán Mỹ.
Biến động Bitcoin gia tăng: Liệu ETF Bitcoin Mỹ có vượt qua thử thách?
Biến động Bitcoin gia tăng
Chỉ số biến động Bitcoin T3, dự đoán sự dao động của Bitcoin trong 30 ngày tới, đã tăng lên mức cao nhất kể từ sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Điều này cho thấy thị trường Bitcoin có thể sắp sửa trải qua nhiều biến động hơn.
Tác động đến ETF Bitcoin Mỹ
- Sự biến động gia tăng của Bitcoin có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETF) Bitcoin của Hoa Kỳ. Các quỹ ETF này chỉ mới ra mắt vào đầu tháng 1 năm 2024 và đã thu hút được lượng vốn ròng kỷ lục gần 1 tỷ USD.
Dòng tiền ròng vẫn đang chảy vào - Bất chấp sự biến động trong ngày của Bitcoin, dòng tiền ròng chảy vào các quỹ ETF Bitcoin Mỹ vẫn đang ở mức cao. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tiềm năng của Bitcoin.
Khả năng chịu đựng biến động
Các nhà phân tích tin rằng các nhà đầu tư ETF Bitcoin có thể chịu đựng được biến động cao. Lý do là vì họ đã đầu tư vào Bitcoin trong một thời gian dài và đã quen với sự biến động của thị trường.
Dự đoán lãi suất thấp của Brainard thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ
Brainard tác động dự báo ngân sách
Lael Brainard, trợ lý kinh tế hàng đầu của Biden, đã thành công trong việc điều chỉnh dự báo ngân sách của Nhà Trắng để có triển vọng lạc quan hơn. Brainard dự đoán lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ thấp hơn so với dự báo của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Giám đốc OMB Shalanda Young và Chủ tịch CEA Jared Bernstein.
Dự báo lãi suất thấp hơn
Dự báo lãi suất thấp hơn của Brainard sẽ vẽ ra một bức tranh tốt hơn cho Biden. Nó sẽ cho thấy nhiều hỗ trợ hơn cho tăng trưởng và ít lo ngại hơn về lạm phát. Nó cũng sẽ hạ thấp dự báo chi phí đi vay vào thời điểm lo ngại ngày càng tăng về thâm hụt và nợ của Mỹ.
Chưa rõ chính xác
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu dự báo của Brainard có chính xác hay không. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã biến động mạnh trong thời gian gần đây và có thể tiếp tục biến động trong tương lai.
Vai trò ngày càng tăng của Brainard
Brainard, cựu phó chủ tịch Fed, hiện là trợ lý kinh tế hàng đầu của Biden. Bà ngày càng nổi tiếng trước công chúng và được coi là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Yellen làm Bộ trưởng Tài chính nếu Biden giành được nhiệm kỳ thứ hai.
Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các diễn biến trên thị trường và thận trọng trước những biến động tại thị trường chứng khoán Mỹ. Tham gia khóa học đầu tư chứng khoán tại https://phowalltainha.com/ để trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc đầu tư hiệu quả.
Liên lạc:
Website: https://phowalltainha.com/
Email: kim@phowalltainha.com
Hotline: +1 (714) 202 – 6809
Hãy để Phố Wall Tại Nhà đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đầu tư chứng khoán Mỹ thành công!
Reference Source: Bloomberg
