Trên hành trình đầy biến động của thị trường chứng khoán Mỹ 05/31/2024, nhà đầu tư đang chứng kiến một sự bứt phá mạnh mẽ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là dấu hiệu của sự tăng trưởng bền vững hay chỉ là một bong bóng trước cơn bão sắp tới?
Trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị thế giới đầy không chắc chắn, việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tận dụng sự phát triển của thị trường, và cùng Phố Wall Tại Nhà khám phá hành trình tự chủ tài chính của bạn ngay hôm nay.
Nội dung bài viết
- Chứng Khoán Mỹ 05/31/2024: Năm Điều Cần Biết Để Bắt Đầu Ngày Mới
- Thước Đo Lạm Phát Của Fed Hạ Nhiệt, Chi Tiêu Giảm Bất Ngờ
- Điều Kiện Tài Chính Dễ Dàng của Hoa Kỳ Đang Che Giấu Tín Dụng ”Thiếu Máu”
- Sự Sụt Giảm Của Công Nghệ Hoa Kỳ: Nỗi Đau Tiếp Theo Trong Giao Dịch Cổ Phiếu
- Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Giảm: Tín Hiệu Lạc Quan Cho Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Chứng Khoán Mỹ 05/31/2024: Năm Điều Cần Biết Để Bắt Đầu Ngày Mới
Hãy cùng khám phá năm điều quan trọng bạn cần biết để bắt đầu ngày mới, từ tác động của phiên tòa Trump, xu hướng lạm phát đến biến động cổ phiếu của Dell.
Thước Đo Lạm Phát PCE
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chờ đợi chỉ báo tăng trưởng giá ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số giảm phát PCE cốt lõi có thể đã kiểm duyệt trong tháng 4 với tốc độ hàng tháng chậm nhất trong năm nay, mang lại một số cứu trợ sau một năm lạm phát khó khăn.
Nỗi Lo Lạm Phát Châu Âu
Ở châu Âu, tình hình lạm phát không mấy khả quan khi chỉ số tăng giá của Pháp và khu vực đồng euro đều vượt xa kỳ vọng. Điều này đã khiến các nhà kinh tế điều chỉnh lại kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ hạ lãi suất. Các nhà đầu tư trái phiếu cũng đang đối mặt với khả năng lãi suất cao sẽ duy trì trong tương lai gần.
Trump Bị Kết Tội
Đêm qua, Donald Trump đã bị kết tội về tất cả 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh, khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội. Việc này có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường và các cử tri khi cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 đang đến gần.
Gap Tăng Mạnh
Một trong những cổ phiếu nổi bật là Gap, công ty đã tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi và nâng cao triển vọng cho cả năm. Giám đốc điều hành Richard Dickson cho biết kết quả quý đầu tiên đang mang lại niềm tin để tăng cả doanh số bán hàng và hướng dẫn về thu nhập hoạt động.
Dell Sụt Giảm
Ngược lại, cổ phiếu Dell giảm tới 18% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi doanh thu tăng lần đầu tiên kể từ năm 2022 không đủ để gây ấn tượng với các nhà đầu tư. Dù cổ phiếu của Dell đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, kỳ vọng cao về hoạt động kinh doanh máy chủ AI của công ty không được đáp ứng.
Việc cập nhật thông tin kịp thời và hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường là vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Mỹ luôn biến động và mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Thước Đo Lạm Phát Của Fed Hạ Nhiệt, Chi Tiêu Giảm Bất Ngờ
PCE Cốt Lõi Tháng 4 Tăng 0,2%, Chi Tiêu Cá Nhân Giảm
Báo cáo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – đã tăng 0,2% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 2,8%. Điều này đánh dấu một bước tiến tích cực cho các nhà hoạch định chính sách, khi họ tìm kiếm dấu hiệu để bắt đầu giảm lãi suất.
Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số kinh tế theo hệ mét, kết quả thực tế và ước lượng:
| Hệ mét | Thật sự | Ước lượng |
|---|---|---|
| Chỉ số giá PCE (tháng trên tháng) | +0,3% | +0,3% |
| Chỉ số giá PCE lõi (tháng trên tháng) | +0,2% | +0,2% |
| Chỉ số giá PCE (năm trên năm) | +2,7% | +2,7% |
| Chỉ số giá PCE cốt lõi (năm trên năm) | +2,8% | +2,8% |
| Chi tiêu tiêu dùng thực tế (MoM) | -0,1% | +0,1% |
Bảng này thể hiện sự so sánh giữa kết quả thực tế và ước lượng của các chỉ số kinh tế chính, giúp nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích dễ dàng theo dõi và đánh giá tình hình kinh tế hiện tại.
Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 0,1%, trái với dự đoán tăng 0,1% của các nhà kinh tế. Sự sụt giảm này chủ yếu do giảm chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ.
Chi Tiêu Tiêu Dùng và Tăng Trưởng Lương
Sự sụt giảm bất ngờ trong chi tiêu tiêu dùng là một tín hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế Mỹ. Dù nhu cầu của hộ gia đình vẫn được thúc đẩy bởi tăng trưởng việc làm và thu nhập ổn định, chi tiêu cho hàng hóa giảm 0,4% trong tháng 4. Đặc biệt, chi tiêu cho xăng và xe cộ giảm mạnh, trong khi các danh mục dịch vụ như bữa ăn tại nhà hàng, giải trí và vận chuyển cũng giảm.
Tín Hiệu Lạc Quan Cho Fed
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng sau báo cáo này. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất một lần trong năm nay. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đang theo dõi sát sao các động thái từ Fed, đặc biệt là khi lạm phát dịch vụ – loại trừ nhà ở và năng lượng – cũng chỉ tăng 0,3% trong tháng 4, thấp hơn so với mức 0,4% của tháng trước.
Chi Tiêu Hộ Gia Đình và Tình Hình Thu Nhập
Chi tiêu của hộ gia đình, một yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế, đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức tăng chi tiêu dịch vụ chỉ đạt 0,1%, thấp nhất kể từ tháng 8. Trong khi đó, tổng thu nhập chỉ tăng 0,3%, với mức tăng lương 0,2% – thấp nhất trong 5 tháng qua. Thu nhập thực tế khả dụng giảm 0,1% trong tháng 4, lần giảm thứ hai trong ba tháng gần nhất, trong khi tỷ lệ tiết kiệm duy trì ở mức 3,6%.
Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ
Những dữ liệu kinh tế này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán Mỹ. Nhà đầu tư cần chú ý đến các báo cáo kinh tế và quyết định chính sách của Fed để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Với tình hình lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và chi tiêu tiêu dùng giảm, thị trường chứng khoán Mỹ có thể có những biến động khó lường trong thời gian tới.
Điều Kiện Tài Chính Dễ Dàng của Hoa Kỳ Đang Che Giấu Tín Dụng ”Thiếu Máu”
Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Tăng Trưởng Mạnh
Điều kiện tài chính tại Hoa Kỳ hiện nay đang dễ dàng hơn so với trước khi Fed bắt đầu thắt chặt lãi suất. Chỉ số điều kiện tài chính của Bloomberg cho thấy thị trường chứng khoán đã tăng vọt, đưa các chỉ số lên mức cao kỷ lục. Sự phục hồi của trái phiếu doanh nghiệp đã làm giảm phí bảo hiểm xuống mức thấp lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Tín Dụng và Tác Động Tiềm Ẩn
Tuy nhiên, phía sau bức tranh tươi sáng của thị trường chứng khoán là một thực tế khác: tín dụng đang ở tình trạng “thiếu máu”. Tăng trưởng tín dụng mở rộng bởi hệ thống tài chính hiện nay rất yếu, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường nhà ở và doanh số bán nhà hiện tại ở mức thấp trong lịch sử. Doanh nghiệp cũng đang giảm nợ sau khi tính đến lạm phát thay vì huy động nguồn tài chính mới ròng.
Hiểu Rõ Điều Kiện Tài Chính
Để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhà đầu tư cần hiểu rõ các điều kiện tài chính hiện tại. Mặc dù thị trường chứng khoán đang bùng nổ và tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp lịch sử, nhưng tăng trưởng tín dụng yếu kém có thể ảnh hưởng đến sự ổn định dài hạn của thị trường. Nhà đầu tư cần theo dõi các chỉ số kinh tế và báo cáo từ Fed để đưa ra quyết định đúng đắn.
Điều kiện tài chính dễ dàng hiện tại của Hoa Kỳ đang che giấu những vấn đề tiềm ẩn trong tăng trưởng tín dụng. Nhà đầu tư cần thận trọng và nắm bắt thông tin chính xác để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Thị trường chứng khoán Mỹ 05/31/2024 vẫn mang lại nhiều cơ hội, nhưng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chiến lược đầu tư đúng đắn.
Sự Sụt Giảm Của Công Nghệ Hoa Kỳ: Nỗi Đau Tiếp Theo Trong Giao Dịch Cổ Phiếu
Sự Tăng Trưởng Của Cổ Phiếu Công Nghệ
Theo các chiến lược gia tại Bank of America Corp, các nhà đầu tư đang đánh cược rằng những gã khổng lồ công nghệ sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu. Tuy nhiên, khi các lĩnh vực khác bắt đầu bắt kịp, sự vượt trội của cổ phiếu công nghệ có thể gặp khó khăn. Các chiến lược gia như Michael Hartnett và Elyas Galou cảnh báo rằng sự chuyển đổi từ cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị có thể là “giao dịch đau đớn” tiếp theo đối với các nhà đầu tư.
Rủi Ro Đối Với Các Nhà Đầu Tư
Dữ liệu từ Bank of America chỉ ra rằng độ rộng thị trường chứng khoán Mỹ yếu nhất kể từ năm 2009. Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng chủ yếu đến từ một số ít các công ty công nghệ lớn, trong khi phần lớn thị trường vẫn yếu kém. Sự gia tăng chênh lệch trái phiếu cấp đầu tư cũng là một điểm nhức nhối tiềm ẩn khác.
Sự Tương Quan Giữa Cổ Phiếu Giá Trị và Tăng Trưởng
Chỉ số Giá trị S&P 500 chỉ tăng chưa đến 4% trong năm nay, so với mức tăng 15% của các cổ phiếu tăng trưởng. Chỉ số có trọng số tương đương S&P 500, làm giảm tác động của các công ty công nghệ lớn, đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 2009 so với chỉ số chuẩn. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đang đánh giá quá cao giá trị của các cổ phiếu công nghệ và bỏ qua các cơ hội khác trên thị trường.
Sự sụt giảm của công nghệ Hoa Kỳ có thể là nỗi đau tiếp theo trong giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư cần thận trọng và điều chỉnh chiến lược đầu tư để đối phó với rủi ro tiềm ẩn. Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay vẫn mang lại nhiều cơ hội, nhưng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chiến lược đầu tư đúng đắn.
Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Giảm: Tín Hiệu Lạc Quan Cho Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Chỉ Số Lạm Phát Tháng 4: Hy Vọng Cắt Giảm Lãi Suất
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm sau khi các thước đo lạm phát tháng 4 cho thấy mức tăng vừa phải. Điều này đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất một lần vào cuối năm nay. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm, nhạy cảm hơn với các thay đổi chính sách của Fed, đã giảm xuống dưới 4,91%, mức thấp nhất kể từ đầu tuần.
Dự Báo Của Chuyên Gia
Subadra Rajappa, người đứng đầu chiến lược lãi suất của Hoa Kỳ tại Societe Generale, nhận định rằng không có lý do cấp bách để Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, nếu lợi suất hai năm vượt quá 5%, Fed có thể buộc phải điều chỉnh chính sách.
Hoạt Động Mua Của Nhà Đầu Tư
Việc tái cân bằng cuối tháng, kết hợp với các chứng khoán mới được tạo ra, có thể thúc đẩy hoạt động mua của các nhà đầu tư thụ động. Các cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10, 20 và 30 năm sẽ tăng thời hạn của chỉ số Kho bạc khoảng 0,10 năm. Dù đây là mức tăng nhỏ hơn so với thập kỷ qua, nhưng vẫn có thể hỗ trợ thị trường kho bạc.
Kỳ Vọng Từ Thị Trường
Các hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, với khả năng xảy ra ngay từ tháng 9 lên tới 50%. Trong cả năm 2024, các hợp đồng này dự báo tổng cộng 34 điểm cơ bản về việc giảm lãi suất, tăng nhẹ so với mức đóng cửa trước đó.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi ước tính các thước đo lạm phát tháng 4 phù hợp, mang lại hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ điều chỉnh danh mục đầu tư và tận dụng lợi thế từ thị trường.
Hành Trình Tự Chủ Tài Chính
Nếu bạn muốn tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall tại nhà, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Hãy theo dõi sát sao các diễn biến thị trường, học cách phân tích báo cáo kinh tế và đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên thông tin chính xác và cập nhật. Bắt đầu hành trình của bạn hôm nay để hướng tới một tương lai tài chính vững chắc và tự chủ.
Thị trường chứng khoán Mỹ luôn biến động theo những thay đổi kinh tế. Việc nắm bắt và hiểu rõ các yếu tố như lạm phát, chi tiêu tiêu dùng và chính sách của Fed là chìa khóa để đầu tư thành công.
Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất ở Phố Wall Tại Nhà để đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.
Có Thể Bạn Quan Tâm:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
