Chứng Khoán Mỹ 06/17/2024 Phân Cực Hai Chiều: Dow Jones Tụt Hút, S&P 500 Và Nasdaq Bất Ngờ Bứt Phá

Trên thị trường chứng khoán Mỹ 06/17/2024 đã chứng kiến sự phân cực rõ rệt: Dow Jones giảm điểm mạnh, trong khi đó S&P 500 và Nasdaq lại bất ngờ bứt phá. Những biến động này, Phố Wall Tại Nhà thấy rằng nó đang gây nên những tranh cãi và lo ngại về triển vọng của thị trường trong thời gian tới. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược đầu tư và cách quản lý rủi ro hiệu quả trong bối cảnh khó lường này.

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Mở Cửa: 5 Điểm Nhấn Cho Nhà Đầu Tư Nắm Bắt Xu Hướng

1. Chứng Khoán Mỹ Đang Biến Động

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang cho thấy sự biến động trong bối cảnh những mức tăng trước đó trên các tiêu chuẩn châu Âu đã biến mất. Chỉ số CAC-40 của Pháp đã tăng sau tuần giảm tồi tệ nhất trong hơn hai năm, nhưng sự hạ nhiệt nhanh chóng làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc và đồng đô la hầu như không thay đổi, còn chứng khoán Nhật Bản sụt giảm.

2. Dữ Liệu Quan Trọng Hơn Lời Phát Biểu Của Fed

Thị trường trái phiếu Mỹ đang truyền tải thông điệp rằng dữ liệu kinh tế quan trọng hơn lời phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này đã được chứng minh khi dữ liệu lạm phát ôn hòa tuần trước làm lu mờ những bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách. Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, cho biết Fed đang ở vị trí tốt để dành thời gian trước khi chuyển sang cắt giảm lãi suất.

3. Mỹ Thu Hút Gần Một Phần Ba Vốn Đầu Tư Toàn Cầu

Hoa Kỳ đã chiếm gần một phần ba tổng số vốn đầu tư xuyên biên giới sau đại dịch. Một phân tích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy tỷ trọng của dòng vốn toàn cầu của Mỹ đã tăng lên kể từ khi thiếu đồng đô la vào năm 2020 và sau những bất ổn do việc đóng băng tài sản của Nga vào năm 2022. Điều này bất chấp những lời kêu gọi đa dạng hóa khỏi đồng đô la trong những năm gần đây và được thúc đẩy một phần bởi việc tăng lãi suất của Fed

4. Sự Sụt Giảm Nhà Đất Ở Trung Quốc Ngày Càng Trầm Trọng

Thị trường nhà đất ở Trung Quốc tiếp tục suy thoái trong tháng 5, làm dấy lên những lời kêu gọi mới từ chính phủ về việc bơm tiền mặt và tín dụng vào nền kinh tế. Đầu tư bất động sản và giá nhà giảm nhanh, trong khi tăng trưởng sản xuất công nghiệp không đạt kỳ vọng. Điều này tác động đến thị trường hàng hóa, với giá quặng sắt kỳ hạn giảm và giá đồng chạm mức thấp nhất trong 8 tuần.

5. Những Sự Kiện Kinh Tế Đáng Chú Ý Trong Tuần

Sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này, bao gồm thước đo sản xuất của Fed New York và các bài phát biểu của hai quan chức Fed, John Williams và Patrick Harker. Trong khi đó, lịch thu nhập cũng trầm lắng, ngoại trừ cổ phiếu của công ty phần mềm thiết kế AutoDesk tăng sau khi có báo cáo nhà đầu tư hoạt động Starboard đã mua cổ phần trong công ty.

Nhà Đầu Tư Có Nên “Xuống Tiền” Khi Lợi Nhuận Chứng Khoán Mỹ Chững Lại?

Với những thông tin mới nhất về chứng khoán Mỹ, hãy cùng tìm hiểu liệu chúng ta đang đối mặt với một bong bóng tài chính hay chỉ đơn giản là sự điều chỉnh cần thiết của thị trường.

Định Giá Thị Trường và So Sánh Lịch Sử

Hiện nay, chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức gấp 22 lần thu nhập kỳ hạn một năm, thấp hơn so với mức 30 lần vào thời kỳ đỉnh cao dot-com năm 1999. Điều này cho thấy rằng dù thị trường đang có mức định giá cao, nó vẫn chưa đạt đến mức bong bóng như cuối thập niên 90. Thêm vào đó, các công ty trong S&P 500 hiện tại có lợi nhuận cao hơn và bảng cân đối kế toán mạnh hơn so với thời kỳ dot-com.

Chất Lượng và Lợi Nhuận

Một điểm đáng chú ý là chất lượng của các công ty trong S&P 500 hiện tại cao hơn rất nhiều so với thời kỳ dot-com. Lợi nhuận trên vốn, tài sản và vốn chủ sở hữu đều cao hơn, cùng với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp hơn. Điều này giúp thị trường hiện tại không chỉ rẻ hơn mà còn an toàn hơn cho các nhà đầu tư.

Dự Báo Tương Lai: Lợi Nhuận Chậm Lại

Lợi Nhuận Kỳ Vọng

Theo các ước tính từ BlackRock và Vanguard, lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán Mỹ trong thập kỷ tới sẽ ở mức khoảng 3-5% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận hai chữ số mà chúng ta đã thấy trong thập kỷ vừa qua. Điều này cho thấy các nhà đầu tư cần phải điều chỉnh kỳ vọng của mình về lợi nhuận trong tương lai.

Tỷ Lệ Cổ Tức và Tăng Trưởng Thu Nhập

Tỷ lệ cổ tức của S&P 500 hiện chỉ hơn 1%, so với mức cao hơn trong quá khứ. Doanh thu của các công ty dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4% mỗi năm, nhưng tỷ suất lợi nhuận khó có thể mở rộng thêm nhiều. Với các yếu tố này, lợi nhuận tổng thể của S&P 500 sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận hiện tại và tăng trưởng doanh thu ổn định.

Đánh Giá Lại Chiến Lược Đầu Tư

Với mức định giá cao hiện tại và dự báo lợi nhuận thấp trong tương lai, các nhà đầu tư cần phải đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và tập trung vào các công ty có nền tảng tài chính vững chắc có thể là một hướng đi an toàn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư và tự chủ tài chính! Đăng ký ngay hôm nay để nhận bản tin hàng ngày miễn phí từ Phố Wall Tại Nhà.

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Gặp Khó Khăn Trong Bối Cảnh Pháp Gặp Rủi Ro Và Trì Hoãn Cắt Giảm Lãi Suất

Thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro chính trị tại Pháp gia tăng và các ngân hàng trung ương trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Tình hình này đã khiến chỉ số S&P 500 gặp khó khăn sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.

Chứng Khoán Mỹ Đối Mặt Với Rủi Ro Chính Trị Từ Pháp

Rủi Ro Chính Trị Và Ảnh Hưởng Tới Thị Trường

Cuộc bầu cử tại Pháp đang trở thành một lá bài hoang dã đối với các nhà đầu tư. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán châu Âu mà còn lan rộng đến thị trường Mỹ. Các nhà đầu tư lo lắng rằng sự gia tăng của các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy có thể gây ra những biến động không lường trước được trên thị trường tài chính toàn cầu.

Frédérique Carrier, chiến lược gia đầu tư tại RBC Wealth Management, nhận định: “Các nhà đầu tư nước ngoài đang lo lắng về rủi ro chính trị ngày càng tăng mà tình hình ở Pháp mang lại. Thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc định giá những sự kiện như thế này.”

Ngân Hàng Trung Ương Trì Hoãn Cắt Giảm Lãi Suất

Quan Điểm Của Các Quan Chức Fed

Một loạt các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phát biểu trong những ngày tới, bao gồm cả Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari. Ông Kashkari đã nhấn mạnh rằng Fed đang ở vị thế tốt để theo dõi dữ liệu trước khi đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về thời điểm các nhà hoạch định chính sách có thể bắt đầu hạ lãi suất, gây ra sự thất vọng cho các thị trường đang kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với các dự án dot-plot của Fed.

Tác Động Đến Thị Trường Chứng Khoán

Tình trạng không chắc chắn này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, trong khi chỉ số Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,1% và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,28%, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư.

Diễn Biến Của Các Đồng Tiền Chính

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la giao ngay Bloomberg tăng 0,1%, trong khi đồng euro tăng 0,1% lên 1,0717 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,2668 USD và đồng yên Nhật giảm 0,3% xuống 157,85 mỗi đô la.

Thị Trường Tiền Điện Tử

Tiền điện tử cũng không nằm ngoài sự biến động khi Bitcoin giảm 1,3% xuống còn 65.592,18 USD và Ether giảm 2% xuống còn 3.526,32 USD. Sự suy giảm này phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những biến động kinh tế và chính trị hiện tại.

Năm Biểu Đồ Chính Cần Theo Dõi Về Hàng Hóa Toàn Cầu Trong Tuần Này

Thị Trường Hàng Hóa Toàn Cầu

Trong tuần này, năm biểu đồ sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về tình hình thị trường hàng hóa toàn cầu, từ giá đồng, dầu thô cho đến nhiên liệu sinh học, mangan và pin ô tô điện. Những xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu mà còn có tác động lớn đến chứng khoán Mỹ.

1. Giá Đồng và Tình Hình Sản Xuất

Cơ Hội và Thách Thức Của Đồng

Giá đồng đã phục hồi sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 5 nhưng hiện đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn cung và dấu hiệu nhu cầu suy yếu trong ngắn hạn. Sản lượng tại nhà cung cấp hàng đầu thế giới, Codelco, đã chạm mức thấp nhất trong gần 18 năm vào tháng 4 sau một loạt thất bại tại các mỏ và dự án.

2. Xuất Khẩu Dầu Thô Mỹ Bùng Nổ

Giao Dịch Dầu Thô Tăng Mạnh

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đang bùng nổ, giúp phá vỡ kỷ lục giao dịch dầu ở Houston. Hợp đồng tương lai dầu thô Houston của Intercontinental Exchange Inc. đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại về khối lượng giao dịch hàng ngày và lãi suất mở khi nguồn cung dầu của Mỹ tràn vào thị trường châu Âu.

3. Nhiên Liệu Sinh Học Từ Mỡ Bò Brazil

Brazil đang hưởng lợi từ sự bùng nổ nhiên liệu sinh học của Mỹ bằng cách tràn ngập thị trường với mỡ gia súc – một dạng mỡ thải có thể sử dụng để sản xuất nhiên liệu tái tạo. Lượng mua mỡ gia súc từ Brazil của Mỹ đã tăng vọt, giúp giảm chi phí sản xuất nhiên liệu tái tạo.

4. Mangan: Ngôi Sao Sáng Trong Thị Trường Hàng Hóa

Mangan, một thành phần thiết yếu trong sản xuất thép, đang hoạt động tốt hơn đồng, vàng và nhiều mặt hàng khác trong năm nay sau sự gián đoạn đối với một mỏ quan trọng của Australia. Giá quặng mangan loại 44% đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm và chạm mức cao nhất kể từ năm 2018.

5. Thị Trường Pin Ô Tô Điện

Việc chuyển sang sử dụng ô tô điện cần rất nhiều pin. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy pin mới trên toàn thế giới, dẫn đến tình trạng công suất có thể vượt quá nhu cầu trong thời gian còn lại của thập kỷ này. Tình trạng dư cung trầm trọng nhất là ở Trung Quốc và Mỹ.

Động Lực Thị Trường Chứng Khoán Mỹ: Liệu Đà Tăng Có Thể Kéo Dài?

Tâm Lý Thị Trường Trái Chiều Giữa “Lực Đẩy” Và “Nguy Cơ Tiềm Ẩn”

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động khi lực đẩy từ động lực và sự hưng phấn xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) đối đầu với những nguy cơ tiềm ẩn như lãi suất cao, bất ổn kinh tế và sự đảo chiều tâm lý.

Lực Đẩy Từ Động Lực Và AI

• Động lực mua cổ phiếu đang tăng mạnh, đặc biệt là những cổ phiếu liên quan đến AI, dẫn đến hiệu suất vượt trội so với thị trường chung.
• Sự xuất hiện của ChatGPT được xem là chất xúc tác cho đợt tăng giá này, thu hút dòng tiền vào các công ty công nghệ và các lĩnh vực liên quan.
• Niềm tin vào tiềm năng của AI trong việc tăng năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp thúc đẩy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Nguy Cơ Tiềm Ẩn Và Lo Ngại

• Lãi suất tăng: Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.
• Bất ổn kinh tế: Chiến tranh Nga-Ukraine, lạm phát cao và nguy cơ suy thoái khiến nhà đầu tư lo lắng và thận trọng hơn.
• Sự đảo chiều tâm lý: Bong bóng AI có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, dẫn đến sụt giảm giá cổ phiếu mạnh mẽ.

 Tâm Lý Thị Trường Trái Chiều

• Một số nhà đầu tư tin tưởng rằng động lực sẽ tiếp tục chiếm ưu thế và thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng.
• Số khác lại lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn và cho rằng thị trường có thể sửa giảm trong thời gian tới.

Chiến Lược Đầu Tư Trong Bối Cảnh Biến Động

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
• Đầu tư dài hạn: Tập trung vào giá trị nội tại của doanh nghiệp và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn.
• Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như cắt lỗ và chốt lời hợp lý để bảo vệ khoản đầu tư.
• Theo dõi thị trường: Cập nhật thường xuyên thông tin kinh tế, biến động thị trường và báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang ở ngã rẽ quan trọng. Động lực từ AI đang thúc đẩy đà tăng, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn cũng không thể bỏ qua. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của bản thân.

Có Thể Bạn Quan Tâm:

• • Cập Nhập Cuối Tuần Chứng Khoán Mỹ 06/14/2024: Fed Tách Biệt, Lãi Suất Cao, Và Tác Động Toàn Cầu
  • Elon Musk Gây Chấn Động Chứng Khoán Mỹ 06/13/2024: Gói Lương 56 Tỷ USD Của Elon Musk Là Nguy Cơ Hay Cơ Hội?
  • CPI và Lãi Suất Fed: Hai Yếu Tố Quyết Định Hướng Đi Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ 06/12/2024

Nguồn tham khảo:  Bloomberg