Thị trường chứng khoán Mỹ 06/28/2024, Phố Wall Tại Nhà thấy rằng thị trường đang trở nên sôi động sau khi dữ liệu lạm phát PCE (Personal Consumption Expenditures) được công bố. Chỉ số lạm phát PCE, một trong những thước đo lạm phát quan trọng nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã giảm xuống mức 2,6% trong tháng trước. Sự sụt giảm này đã kích thích phản ứng tích cực từ các nhà đầu tư, đẩy thị trường chứng khoán Mỹ vào một giai đoạn đầy biến động. Vậy trong bối cảnh hiện tại, nên mua hay bán chứng khoán Mỹ?
Nội dung bài viết
- Tin Tức Chứng Khoán Mỹ: Phân Tích và Dự Báo Mới Nhất
- Chứng Khoán Châu Á Tăng Giá, Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ Tăng Trước Dữ Liệu PCE
- Sự Phục Hồi Của Ringgit Sẽ Thúc Đẩy Xuất Khẩu Phục Hồi, Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed
- Danh Sách Các Nhà Quản Lý Tiền Tệ Cắt Giảm Cổ Phiếu Dầu Mỏ Vừa Dài Thêm
- Sự Cạnh Tranh Giữa Bitcoin và Ether
- Bitcoin Mất Đà
- Triển Vọng Của Ether ETF
- Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ
- Tình Hình Hiện Tại Của Thị Trường
Tin Tức Chứng Khoán Mỹ: Phân Tích và Dự Báo Mới Nhất
Với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của năm 2024, các chỉ số thị trường đã phản ứng mạnh mẽ.
Cuộc Tranh Luận Biden-Trump và Ảnh Hưởng Đến Chứng Khoán Mỹ
Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường. Đô la Mỹ và Bitcoin tăng giá trong khi đồng yên Nhật giao dịch yếu hơn. Chỉ số chứng khoán tăng tại châu Á và hợp đồng tương lai của các chỉ số vốn cổ phần châu Âu cũng có xu hướng tăng. Các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang các thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố vào thứ Sáu tới.
Bầu Cử Lập Pháp Pháp và Ảnh Hưởng Toàn Cầu
Tại châu Âu, cuộc bầu cử lập pháp Pháp vào cuối tuần này đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Số lượng hợp đồng tương lai trái phiếu Pháp đạt mức cao nhất trong năm qua, cho thấy kỳ vọng lợi suất tăng cao. Cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ là một sự kiện quan trọng, đặc biệt khi xét đến các rủi ro tài chính và khả năng duy trì nợ của quốc gia này.
Cổ Phiếu Nike và Triển Vọng Khó Khăn
Cổ phiếu của Nike đã giảm mạnh sau khi công ty này đưa ra dự báo không đạt kỳ vọng cho cả năm. Đây là dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực từ thị trường toàn cầu.
L’Oreal và Sự Chậm Lại Trong Ngành Làm Đẹp
Ở châu Âu, L’Oreal cũng đối mặt với dự báo tăng trưởng chậm lại do doanh số bán hàng ở Trung Quốc suy yếu. Điều này cho thấy sự biến động của thị trường làm đẹp toàn cầu và các thách thức đối với các công ty lớn trong ngành.
Nokia Mua Lại Infinera
Nokia đã đồng ý mua lại Infinera với giá 2,3 tỷ đô la, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất của hãng kể từ năm 2016. Thỏa thuận này sẽ giúp Nokia củng cố vị thế trong ngành công nghệ viễn thông quang học và mở rộng sự hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ.
Dòng Vốn Đầu Tư Vào Ấn Độ
Ấn Độ dự kiến thu hút thêm hàng tỷ đô la dòng vốn khi JPMorgan chuẩn bị bổ sung trái phiếu chính phủ của quốc gia này vào chỉ số thị trường mới nổi. Điều này sẽ tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt khi xét đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự ổn định của đồng tiền Ấn Độ.
Chứng khoán Mỹ đang đối mặt với nhiều biến động và thách thức từ cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược đầu tư thông minh, các nhà đầu tư có thể tận dụng những cơ hội này để đạt được lợi nhuận bền vững.
Chứng Khoán Châu Á Tăng Giá, Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ Tăng Trước Dữ Liệu PCE
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc Mỹ cũng có sự tăng trưởng, đánh dấu sự kỳ vọng của các nhà đầu tư vào dữ liệu Chỉ số Giá PCE (Personal Consumption Expenditures) của Hoa Kỳ.
Chỉ Số CAC 40 Của Pháp Trượt Trước Cuộc Bầu Cử Quốc Hội
Chỉ số CAC 40 của Pháp đã có sự sụt giảm trước cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần, gây ra sự đảo lộn trên toàn khu vực châu Âu. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về rủi ro chính trị và tác động của nó đến thị trường tài chính.
Phản Ứng Của Thị Trường Sau Cuộc Tranh Luận Tổng Thống Hoa Kỳ: Chỉ Số Đô La Giảm Sau Cuộc Tranh Luận
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính. Chỉ số đồng đô la giảm nhẹ sau khi các nhà đầu tư đánh giá cao khả năng của Trump trong việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Hiệu suất chững lại của Biden đã làm tăng lo ngại về khả năng đánh bại Trump trong cuộc bầu cử tháng 11.
Dự Báo Lạm Phát PCE
Các nhà kinh tế dự báo rằng chỉ số lạm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức 2,6% trong tháng trước từ mức 2,8%, đây sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Fed, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thị trường.
Phát Biểu Của Các Quan Chức Fed
Chủ tịch Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic cho biết ông kỳ vọng một lần giảm lãi suất trong năm nay, điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để ngăn chặn sự suy thoái kinh tế lớn hơn.
Diễn Biến Cổ Phiếu và Tiền Tệ
Các chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai của Mỹ đều tăng. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đều có xu hướng tăng. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương cũng tăng 0,3%, cho thấy sự lạc quan trên toàn cầu.
Chỉ số đồng đô la của Bloomberg giữ gần mức cao nhất trong 8 tháng, với đồng euro và yên Nhật không thay đổi nhiều so với đồng đô la Mỹ. Bitcoin và Ether đều tăng nhẹ, phản ánh sự tăng trưởng trong thị trường tiền điện tử.
Dòng Vốn Đầu Tư Vào Ấn Độ
Ấn Độ dự kiến sẽ thu hút thêm hàng tỷ đô la dòng vốn khi JPMorgan Chase & Co. bổ sung trái phiếu chính phủ của quốc gia này vào chỉ số thị trường mới nổi vào thứ Sáu. Điều này mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu.
Thị Trường Hàng Hóa
Trong lĩnh vực hàng hóa, dầu thô Brent và vàng đều ghi nhận sự tăng trưởng. Dầu thô Brent tăng 0,6% lên 86,94 đô la một thùng, trong khi vàng hướng đến mức tăng quý thứ ba liên tiếp, đánh dấu mức tăng tốt nhất kể từ năm 2020.
Sự Phục Hồi Của Ringgit Sẽ Thúc Đẩy Xuất Khẩu Phục Hồi, Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed
Ringgit Dự Kiến Tăng Giá Nhờ Xuất Khẩu Phục Hồi
Đồng Ringgit Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian còn lại của năm khi xuất khẩu phục hồi và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cuối cùng chuyển sang cắt giảm lãi suất. Theo số liệu trung bình của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, đồng ringgit đã trở thành đồng tiền hoạt động hàng đầu ở châu Á so với đồng bạc xanh, chỉ sau đồng đô la Hồng Kông trong quý này. Đồng Ringgit ít thay đổi ở mức 4,7215 vào lúc 2h25 chiều giờ Singapore ngày thứ Sáu.
Ngân Hàng Trung Ương Malaysia Lạc Quan Về Triển Vọng Của Đồng Ringgit
Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) đã lạc quan về triển vọng của đồng tiền. Trong một tuyên bố được công bố vào thứ sáu, BNM lưu ý rằng đồng ringgit có “tiềm năng đáng kể để tăng giá và là một trong những đồng tiền được hưởng lợi nhiều nhất từ việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ”.
Tăng Trưởng Xuất Khẩu
Đồng tiền Malaysia cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi trong xuất khẩu, tăng 7,3% so với năm trước vào tháng 5, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp. Điều này diễn ra bất chấp việc đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này là Trung Quốc vẫn tiếp tục suy yếu, với việc BNM lưu ý rằng “mối tương quan cao trong lịch sử giữa đồng ringgit và đồng nhân dân tệ đã giảm đáng kể”.
Thách Thức Đối Với Đồng Ringgit
Tuy nhiên, vẫn có những trở ngại cho đồng tiền này trong năm nay. Đồng ringgit đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 so với đồng đô la vào tháng 2, một động thái khiến BNM kêu gọi các công ty liên kết với nhà nước hồi hương thu nhập đầu tư nước ngoài và chuyển đổi thành ringgit.
Triển Vọng Tích Cực
Fitch Ratings Inc. nhận thấy những vấn đề đó sẽ giảm dần vào cuối năm. “Chúng tôi kỳ vọng các yếu tố tiêu cực khiến đồng Ringgit mất giá, bao gồm chênh lệch lãi suất âm, xuất khẩu thấp hơn và tâm lý nhà đầu tư danh mục đầu tư, sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm”, các nhà phân tích bao gồm Kathleen Chen và Krisjanis Krustins viết trong một ghi chú hôm thứ Năm.
Đồng Ringgit Malaysia đang trên đà phục hồi mạnh mẽ nhờ vào sự tăng trưởng trong xuất khẩu và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ Fed. Ngân hàng Trung ương Malaysia tỏ ra lạc quan về triển vọng của đồng tiền này, trong khi các yếu tố tiêu cực dự kiến sẽ giảm bớt trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế và chính sách tiền tệ để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Danh Sách Các Nhà Quản Lý Tiền Tệ Cắt Giảm Cổ Phiếu Dầu Mỏ Vừa Dài Thêm
Xu Hướng Bán Cổ Phiếu Dầu Mỏ Của Các Nhà Quản Lý Tiền Tệ
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức tại châu Âu rút cổ phiếu dầu khí khỏi danh mục đầu tư của mình, cho rằng động thái này sẽ làm giảm nguy cơ tài sản bị mắc kẹt và thua lỗ tài chính. Công ty mới nhất thực hiện điều này là PFA, quỹ hưu trí thương mại lớn nhất Đan Mạch với khoảng 110 tỷ đô la tài sản đang quản lý. Nhà đầu tư này vừa bán 170 triệu đô la cổ phần của mình tại Shell Plc dựa trên đánh giá rằng chi tiêu vốn của công ty cho năng lượng tái tạo đang ở mức thấp đáng lo ngại.
PFA Loại Shell Khỏi Danh Mục Đầu Tư 110 Tỷ Đô La
“Đã có tiếng kêu gọi họ tham gia nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi”, Rasmus Bessing, giám đốc đầu tư ESG và đồng giám đốc đầu tư tại PFA, cho biết. “Nhưng đặc biệt là trong khoảng một năm trở lại đây, có lẽ là nhiều hơn một chút”, Shell đã báo hiệu rằng họ muốn “đi theo một hướng khác”, ông nói.
Người phát ngôn của Shell đề cập đến nhận xét của Giám đốc điều hành Wael Sawan tại cuộc họp chung thường niên của công ty vào ngày 21 tháng 5, khi ông nói rằng các cổ đông “ủng hộ mạnh mẽ” chiến lược của công ty. “Sự tập trung của chúng tôi vào hiệu suất, kỷ luật và sự đơn giản hóa cho phép chúng tôi đầu tư vào việc cung cấp năng lượng mà thế giới cần ngày nay và giúp xây dựng hệ thống năng lượng ít carbon trong tương lai.”
Xu Hướng Tương Lai Và Ảnh Hưởng Đến Chứng Khoán Mỹ
Đồng thời, nhiều ngân hàng lớn đang thực hiện các bước tương tự. Công ty cho vay lớn nhất của Liên minh Châu Âu, BNP Paribas SA, đã ngừng bảo lãnh phát hành trái phiếu thông thường cho ngành nhiên liệu hóa thạch như một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với nhóm này trong việc tài trợ cho dầu khí. Credit Agricole SA, một ngân hàng lớn khác của Pháp, cho biết vào đầu tháng 6 rằng họ đang thực hiện các bước tương tự.
Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, khi các nhà đầu tư quốc tế và các quỹ lớn quyết định rút lui khỏi cổ phiếu dầu khí. Điều này có thể tạo ra một cơ hội đầu tư cho những người quan tâm đến việc mua vào cổ phiếu dầu khí với giá thấp hơn, hoặc những người tìm kiếm các khoản đầu tư bền vững hơn.
Tác Động Đến Lợi Nhuận
Troels Børrild, người đứng đầu bộ phận đầu tư có trách nhiệm tại AkademikerPension, cho biết hiện tại, tác động đến lợi nhuận của các khoản thoái vốn như vậy là “trung lập đến hơi tích cực”. Tuy nhiên, nhìn về tương lai, có nguy cơ chuyển đổi “và điều đó sẽ thành hiện thực đối với một số công ty,” Børrild nói. Ông nói: “Hiện tại nó chưa được định giá,” nhưng khi các quy định có hiệu lực, các danh mục đầu tư ít carbon sẽ sẵn sàng mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro “thậm chí còn tích cực hơn”.
Bitcoin Bị Ether Làm Lu Mờ, Solana Trong Crypto Bets Khai Thác Cơn Sốt ETF
Sự Cạnh Tranh Giữa Bitcoin và Ether
Hiệu suất của Bitcoin đang bắt đầu bị lu mờ bởi các token Ether và Solana khi sự cường điệu xung quanh các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử của Hoa Kỳ chuyển sang hai tài sản kỹ thuật số nhỏ hơn. Solana tăng mạnh nhất trong hơn một tháng vào thứ Năm sau khi công ty quản lý quỹ VanEck nộp đơn xin mở ETF cho token này. Ether đã vượt lên trước Bitcoin trong năm nay khi các phê duyệt cuối cùng cho các quỹ tập trung vào đồng tiền này đang đến gần.
Bitcoin Mất Đà
Ngược lại, Bitcoin đã chiếm hết sự chú ý vào đầu năm 2024 khi các ETF giao ngay đầu tiên của Hoa Kỳ dành cho tài sản kỹ thuật số lớn nhất được đưa vào hoạt động. Các sản phẩm từ BlackRock Inc. và Fidelity Investments đã thu hút được dòng tiền lớn, đưa Bitcoin lên mức kỷ lục là 73.798 đô la vào tháng 3, nhưng nhu cầu và giá đã hạ nhiệt kể từ đó.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng trước đã phê chuẩn các đề xuất của sàn giao dịch chứng khoán để niêm yết các ETF Ether giao ngay. Một số báo cáo cho biết sự chấp thuận cuối cùng cho việc ra mắt có thể đến ngay trong tuần tới.
Triển Vọng Của Ether ETF
Các nhà phân tích đã bắt đầu đẩy lùi kỳ vọng yếu ớt về nhu cầu đối với các ETF nắm giữ token số 2 Ether, ít được biết đến hơn Bitcoin. Các phương tiện của Hoa Kỳ có thể thu hút 5 tỷ đô la dòng tiền ròng trong năm tháng đầu tiên, theo Galaxy Digital Holdings LP và Fundstrat Global Advisors LLC.
Trưởng bộ phận Chiến lược tài sản kỹ thuật số của Fundstrat, Sean Farrell, đã viết trong một ghi chú: “Tâm lý xung quanh việc ra mắt Ether ETF là quá giảm giá”. Ông dự đoán các quỹ ETF sẽ nhận được sự thúc đẩy từ các quỹ phòng hộ theo đuổi cái gọi là giao dịch cơ bản, nhằm tìm cách khai thác sự khác biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai.
Ether đã tăng 51% kể từ đầu năm, vượt mức tăng 45% của Bitcoin. Solana – còn được gọi là SOL – đã tăng 754% trong 12 tháng trước mức tăng hôm thứ Năm và được xếp hạng là tài sản kỹ thuật số số 5.
Tác Động Đến Chứng Khoán Mỹ
Các ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đã thu hút được 14,5 tỷ đô la tiền đầu tư ròng kể từ khi niêm yết vào tháng 1. Các nhà chiến lược của JPMorgan Chase & Co. ước tính các danh mục đầu tư Ether tiềm năng sẽ thu hút được “khiêm tốn” từ 1 tỷ đô la đến 3 tỷ đô la tiền đầu tư ròng trong phần còn lại của năm 2024.
Lập Trường Của SEC
SEC bất ngờ chuyển hướng sang chấp thuận các ETF Ether giao ngay sau khi miễn cưỡng cho phép các quỹ Bitcoin sau khi tòa án đảo ngược phán quyết vào năm 2023.
Trong khi Bitcoin được xem như một loại hàng hóa, cơ quan dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Gary Gensler lập luận rằng hầu hết các token khác đều là chứng khoán chưa đăng ký nên phải chịu sự giám sát của cơ quan này. Gensler vẫn mơ hồ về việc liệu Ether có phải là chứng khoán hay không.
Nhưng Solana là một trong hơn chục đồng tiền mà SEC chỉ ra trong nhiều vụ kiện khác nhau là chứng khoán chưa đăng ký. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu cơ quan quản lý có cho phép Solana ETF hay không. Việc nộp đơn như của VanEck không có nghĩa là SEC sẽ cấp phép cho sản phẩm ra mắt.
Tình Hình Hiện Tại Của Thị Trường
Bitcoin tăng khoảng 0,5% lên mức giao dịch quanh 61.700 đô la tính đến 12:10 trưa thứ Sáu tại Singapore. Ether tăng nhẹ lên 3.453 đô la và Solana giảm 1,5% xuống 147 đô la.
Quyết định mua hay bán chứng khoán Mỹ sau dữ liệu lạm phát PCE phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố kinh tế và chính trị. Nếu bạn tin tưởng vào triển vọng kinh tế ổn định và chính sách tiền tệ nới lỏng, việc mua có thể là lựa chọn tốt. Ngược lại, nếu lo ngại về rủi ro chính trị và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế chậm, bạn nên cân nhắc bán hoặc duy trì vị thế phòng ngừa rủi ro.
Có Thể Bạn Quan Tâm:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
