Tin Nóng Chứng Khoán Mỹ 08/07/2024: Trái Phiếu Kỳ Hạn 10 Năm Với Lợi Suất Dưới 4%

Tổng Kết Thị Trường: Cổ Phiếu và Hợp Đồng Tương Lai Hoa Kỳ Tăng Giá

Cổ Phiếu Hoa Kỳ Tăng Giá

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã có sự tăng trưởng tích cực sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) trấn an thị trường bằng cam kết không tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đều ghi nhận mức tăng sau khi các chỉ số cơ bản phục hồi hơn 1% vào thứ Ba. Chỉ số Stoxx Europe 600 cũng tăng hơn 1%, mặc dù báo cáo thu nhập của một số công ty lớn tại châu Âu không đạt kỳ vọng.

Tín Hiệu Từ Ngân Hàng Nhật Bản

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản, Shinichi Uchida, đã gửi một tín hiệu ôn hòa mạnh mẽ, khẳng định sẽ không tăng lãi suất khi thị trường bất ổn. Phát biểu của ông đã khiến đồng yên giảm hơn 2% so với đô la, đồng thời tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Nhật Bản và các tài sản rủi ro trên toàn cầu.

Biến Động Thị Trường Và Suy Thoái Kinh Tế Hoa Kỳ

Những lo ngại về suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ và định giá cao ngất ngưởng của cổ phiếu công nghệ đã góp phần thúc đẩy đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Hai, dẫn đến việc xóa sổ cổ phiếu kéo dài ba tuần trị giá 6,5 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng tình hình thị trường vẫn có thể thay đổi nhanh chóng.

Báo Cáo Thu Nhập Trái Chiều Từ Châu Âu

Tại châu Âu, cổ phiếu của Novo Nordisk A/S, Commerzbank AG, Puma SE, và Beiersdorf AG đều giảm sau khi báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng. Ngược lại, cổ phiếu của Continental AG và ABN Amro Bank NV lại tăng nhờ kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng lợi nhuận tốt.

Biến Động Trên Thị Trường Tiền Tệ Và Hàng Hóa

Đồng yên yếu hơn đã thúc đẩy các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn như đồng peso Mexico và đồng đô la Úc. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng giữa Iran và Israel, trong khi giá đồng giảm do lượng dự trữ tăng mạnh.

Tác Động Tiêu Cực Của Suy Thoái Mỹ Đến Kinh Tế Trung Quốc

Tình Hình Xuất Khẩu Của Trung Quốc

Động lực xuất khẩu của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của nước này, hiện đang bị đe dọa bởi những dấu hiệu nhu cầu giảm sút từ Hoa Kỳ. Doanh số bán hàng ở nước ngoài là điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế trị giá 17 nghìn tỷ đô la Trung Quốc trong sáu tháng qua, giúp nền kinh tế này vượt qua khó khăn do chi tiêu trong nước trì trệ và tình trạng bất động sản suy thoái kéo dài.

Suy Thoái Mỹ và Tác Động Đến Xuất Khẩu Trung Quốc

Cú sốc nhu cầu tiềm tàng từ Hoa Kỳ có thể khó có thể ngăn chặn vì quốc gia này vẫn là điểm đến lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, triển vọng thương mại bất lợi hơn làm giảm xuất khẩu có thể buộc Bắc Kinh phải hướng nội để tìm chất xúc tác nhằm mở khóa tăng trưởng trong tương lai.

Larry Hu, giám đốc kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Group Ltd., cho biết: “Nếu Trung Quốc không còn có thể dựa vào tăng trưởng xuất khẩu, họ sẽ chuyển sang nhu cầu trong nước.”

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ và Khả Năng Suy Thoái

Trong khi đó, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc phần lớn vào phản ứng của người tiêu dùng Hoa Kỳ khi thị trường lao động chậm lại và tâm lý vẫn yếu. Báo cáo bảng lương tuần trước yếu hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và sự suy giảm sâu sắc trong sản xuất đều chỉ ra một thị trường lao động không ổn định.

Tác Động Toàn Cầu và Chiến Lược Xuất Khẩu Của Trung Quốc

Hoa Kỳ hiện đang hấp thụ một tỷ lệ nhỏ hơn lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc so với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump vào năm 2017. Nhưng chi tiêu chậm chạp hơn của người mua Hoa Kỳ sẽ lan rộng khắp toàn cầu, kéo giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc, từ đồ điện tử tiêu dùng đến hàng may mặc và máy móc.

Đợt Điều Chỉnh Cổ Phiếu S&P 500 Có Thể Nhỏ Hơn Dự Đoán

Hầu hết các công ty trong S&P 500 hiện đang giao dịch ở mức giá hợp lý dựa trên dự báo tăng trưởng thu nhập dài hạn của các nhà phân tích. Điều này cho thấy đợt điều chỉnh thị trường có thể nhỏ hơn so với lo ngại.

Đánh Giá Mức Độ Điều Chỉnh Cần Thiết

Các nhà đầu tư đang xem xét liệu thị trường có đang bị định giá quá cao hay không và mức giảm cần thiết để đưa các cổ phiếu trở lại mức giá hợp lý. Với tỷ lệ P/E dài hạn trung bình của S&P 500 là 18 lần, 63% các công ty trong chỉ số này đang giao dịch dưới mức này, cho thấy thị trường không quá đắt.

Ảnh Hưởng Của Các Cổ Phiếu Được Mua Quá Mức

Nếu các cổ phiếu được mua quá mức như Broadcom, Tesla và Costco giảm xuống mức tỷ lệ P/E hợp lý, S&P 500 có thể giảm khoảng 9%. Tuy nhiên, nếu các cổ phiếu khác vẫn giữ nguyên, thị trường sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ.

Tương Lai Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Mặc dù các nhà phân tích duy trì ước tính thu nhập dài hạn của họ, thị trường có thể điều chỉnh nếu những ước tính này không được chứng minh là chính xác. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các dự báo này để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Hoa Kỳ Nhắm Đến Mức Lợi Suất Dưới 4% Tại Cuộc Đấu Giá Trái Phiếu Kỳ Hạn 10 Năm

Hoa Kỳ đang chuẩn bị bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm với mức lợi suất dưới 4% lần đầu tiên trong một năm. Đợt tăng giá trái phiếu gần đây là do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng và mạnh mẽ.

Phiên Đấu Giá Trái Phiếu Và Kỳ Vọng Của Thị Trường

Bộ Tài chính sẽ chào bán 42 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào lúc 1 giờ chiều theo giờ New York. Trước đó, trái phiếu đã được bán với lãi suất 4,483%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện tăng bốn điểm cơ bản lên 3,93% trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu.

Phản Ứng Của Thị Trường Đối Với Dữ Liệu Kinh Tế

Trái phiếu tăng mạnh đầu tuần này sau một loạt dữ liệu yếu hơn dự kiến của Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại rằng Fed đã mất quá nhiều thời gian để nới lỏng chính sách. Những lo ngại này làm trầm trọng thêm sự sụp đổ của cổ phiếu toàn cầu và đặt ra câu hỏi về định giá công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Nhu Cầu Mạnh Mẽ Đối Với Trái Phiếu Hoa Kỳ

Theo Justin Onuekwusi, giám đốc đầu tư tại St James Place, sẽ có nhu cầu khá lớn đối với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn ba năm vào thứ Ba cũng thu hút nhu cầu mạnh mẽ, đạt mức lợi suất 3,810%.

Đợt Bán Trái Phiếu Tiếp Theo

Chu kỳ đấu giá của Hoa Kỳ trong tuần này bao gồm đợt bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 25 tỷ đô la vào thứ Năm. Lần gần nhất Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất dưới 4% là vào tháng 8 năm 2023.

Để đạt được mục tiêu tự chủ tài chính và có nguồn thu nhập ổn định, việc đầu tư vào chứng khoán Mỹ là một chiến lược quan trọng. Hãy bắt đầu hành trình tài chính của bạn tại Phố Wall Tại Nhà để khám phá các cơ hội đầu tư và xây dựng nguồn thu nhập tự động.