Chứng khoán Mỹ ngày 11/13/2024 cho thấy sự ổn định khi các chỉ số chủ chốt tiếp tục giữ vững, mặc dù lãi suất thế chấp tại Hoa Kỳ đang có dấu hiệu tăng. Điều này diễn ra trong bối cảnh Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế. Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô như lãi suất, chính sách tài chính và sự phát triển của các ngành công nghiệp chủ chốt tiếp tục tạo ra những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, việc theo dõi sát sao diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ tại Phố Wall Tại Nhà là một yếu tố quan trọng giúp bạn tận dụng tối đa cơ hội và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.
Nội dung bài viết
- Các Nhà Giao Dịch Tăng Cường Đặt Cược Vào Đợt Bán Tháo Trái Phiếu Kho Bạc Sau Chiến Thắng Của Trump
- Lãi Suất Thế Chấp Tại Hoa Kỳ Tăng Trở Lại Sau Chiến Thắng Của Trump
- Lợi tức Giảm Khi CPI Cánh Cắt Giảm Tốc của Fed Vào Tháng 12
- Fed Được Kỳ Vọng Sẽ Cắt Giảm Lãi Vào Tháng 12 Sau Liệu Liệu CPI Phù Hợp
- CPI Cốt Tăng Như Kỳ Vọng, Hỗ Trợ Năng Cắt Giảm Lít
- Phản ứng của Các chuyên gia Về cắt giảm tiết kiệm Tiếp theo
- Tình Hình Thị Trường Chứng Khoán Và Trái Phiếu
- Dự đoán Lợi ích Trái phiếu Và Thái của Fed
- Dự báo Cho Năm 2025: Fed Sẽ Tạm Dừng Hay Tiếp Tục Nới Lỏng?
- Kết Luận
- Tình Hình Lam Phát Hoa Kỳ Tháng 10: Những Thức Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
- Fed Và Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Trong Tháng 12
- Lo Ngại Bóng Tài Sản Đang Làm Rung Chuyển Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Các Nhà Giao Dịch Tăng Cường Đặt Cược Vào Đợt Bán Tháo Trái Phiếu Kho Bạc Sau Chiến Thắng Của Trump
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã trải qua một đợt tăng mạnh sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử, khi các nhà giao dịch đổ xô vào các vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai trái phiếu. Dự báo về một nền kinh tế gia tăng áp lực lạm phát và chính sách tài khóa của Trump đã thúc đẩy kỳ vọng về lợi suất tăng mạnh trong tương lai.
Lãi Suất Mở Tăng Khi Lợi Suất Trái Phiếu Tăng Cao
Theo báo cáo từ Bloomberg, lãi suất mở — số lượng hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc đang lưu hành — đã tăng lên kể từ cuộc bầu cử tổng thống. Các nhà giao dịch dự đoán lạm phát có thể tăng, dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức cao. Cụ thể, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm hiện ở mức 4,34%, gần mức cao nhất kể từ tháng 7.
Kỳ Vọng Lạm Phát Và Ảnh Hưởng Đến Chính Sách Lãi Suất
Lạm phát tiếp tục là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư chú ý. Chính sách của Trump, bao gồm cắt giảm thuế và áp dụng thuế quan, được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực giá cả, buộc Fed duy trì lãi suất cao. Các nhà giao dịch đang kỳ vọng rằng báo cáo lạm phát tháng 10 sẽ giúp duy trì lợi suất cao, khiến các hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc tăng mạnh.
Các Nhà Giao Dịch Tăng Cường Các Vị Thế Bán Khống
Báo cáo từ Bloomberg cũng cho thấy, các nhà giao dịch đang tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn ngắn, như hợp đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm và năm năm. Lãi suất mở của các hợp đồng này đã tăng gần 220.000 hợp đồng trong năm phiên giao dịch gần đây. Việc gia tăng các vị thế bán khống phản ánh sự tin tưởng rằng lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Rủi Ro Lạm Phát Và Các Biện Pháp Kích Thích Tài Khóa
Các nhà chiến lược vĩ mô, bao gồm Henry Allen từ Deutsche Bank, cho rằng có khả năng lợi suất có thể đạt 4,6% trong thời gian tới. Các biện pháp tài khóa kích thích và thuế quan có thể tạo ra rủi ro tăng giá, dẫn đến lãi suất vẫn duy trì ở mức cao.
Dữ Liệu Lạm Phát Đang Được Chú Ý Kỹ Lưỡng
Các nhà phân tích, như Scott Johnson từ Bloomberg Economics, cho rằng dữ liệu lạm phát trong tháng 10 có thể làm thay đổi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Nếu lạm phát tiếp tục gia tăng, lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục tăng trong năm 2025, thay vì giảm như kỳ vọng ban đầu.
Tình hình hiện tại cho thấy các nhà giao dịch trái phiếu đang tập trung vào các yếu tố vĩ mô như chính sách của Trump và lạm phát để đưa ra các quyết định giao dịch. Sự gia tăng trong các vị thế bán khống và lãi suất mở chứng tỏ rằng các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất và lợi suất trong thời gian tới.
Lãi Suất Thế Chấp Tại Hoa Kỳ Tăng Trở Lại Sau Chiến Thắng Của Trump
Lãi suất thế chấp tại Hoa Kỳ đã tăng trở lại sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Sự gia tăng này đã làm tăng chi phí vay mượn cho người dân và ảnh hưởng đến thị trường nhà đất.
Lãi Suất Thế Chấp Tăng Lên 6,86%
Lãi suất hợp đồng thế chấp cố định 30 năm đã tăng 5 điểm cơ bản lên 6,86% trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 7. Lãi suất này đã tăng 72 điểm cơ bản trong sáu tuần qua, mức tăng mạnh nhất trong hai năm qua. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc, một yếu tố quan trọng trong việc quyết định lãi suất thế chấp.
Tác Động Của Lãi Suất Trái Phiếu Kho Bạc
Lãi suất thế chấp thay đổi cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc, và sự tăng trưởng của lợi suất này gần đây đã được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Những yếu tố này khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) phải cân nhắc lại chiến lược giảm lãi suất trong thời gian tới, điều này tạo ra tác động trực tiếp đến các khoản vay thế chấp.
Tình Trạng Lạm Phát Và Thâm Hụt Ngân Sách
Chi phí vay mượn đã tăng mạnh kể từ khi Trump giành chiến thắng, với kỳ vọng về một tình trạng lạm phát cao hơn và thâm hụt ngân sách lớn hơn dưới chính quyền của ông. Điều này làm cho các nhà đầu tư trở nên lo ngại về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai.
Thị Trường Thế Chấp Và Tác Động Đến Người Vay
Chỉ số tái cấp vốn của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp MBA (Mortgage Bankers Association) đã giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp, mức giảm dài nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Mặc dù số lượng đơn xin mua nhà tăng nhẹ, nhưng thị trường thế chấp vẫn đang đối mặt với nhiều thử thách khi lãi suất tiếp tục gia tăng.
Lãi suất thế chấp tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng vay mượn của người dân và có thể làm chậm lại đà phục hồi của thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ.
Lợi tức Giảm Khi CPI Cánh Cắt Giảm Tốc của Fed Vào Tháng 12
Fed Được Kỳ Vọng Sẽ Cắt Giảm Lãi Vào Tháng 12 Sau Liệu Liệu CPI Phù Hợp
Sau khi dữ liệu khai thác Hoa Kỳ tìm thấy sự phù hợp với kỳ vọng thị trường, kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12 đã tăng lên. Lợi ích trái phiếu kho bạc giảm trên toàn bộ đường cong, với trái phiếu ngắn hạn chịu lợi nhiều nhất. Theo các nhà giao dịch, khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào ngày 18 tháng 12 đã tăng từ 56% lên 80%. Đồng thời, chỉ số S&P 500 ít thay đổi, trong khi Nasdaq 100 giảm nhẹ 0,2%, và chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn dao động.
CPI Cốt Tăng Như Kỳ Vọng, Hỗ Trợ Năng Cắt Giảm Lít
Chỉ số tiêu dùng cốt lõi (CPI) – không bao gồm chi thực phẩm và năng lượng – đã tăng 0,3% trong tháng 10, tương đương mức tăng 3,3% so với cùng kỳ năm. Theo Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, giải pháp xử lý mới nhất cho thấy sự thật bộ đáng kể, đưa ra giải pháp đạt mục tiêu 2% của ngân hàng trung cao. Điều này đã củng cố niềm tin về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Phản ứng của Các chuyên gia Về cắt giảm tiết kiệm Tiếp theo
Lindsay Rosner từ Goldman Sachs Asset Management nhận định rằng việc phát hiện đang đi đúng hướng và giúp Fed có cơ hội giảm lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, bà cảnh báo về sự bất ổn trong chính sách tài chính và thương mại, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ chính xác của tốc độ
Trong khi đó, Josh Jamner tại ClearBridge Investments chỉ ra rằng dù cuộc chiến chống chiến đã có tiến triển, nhưng “chặng đường cuối cùng” có thể sẽ khó khăn hơn khi áp lực phát vẫn còn cao hơn mức mục tiêu của Fed . Điều này cho trường được tìm thấy sẽ không có sự thay đổi để thực hiện việc phân phối dữ liệu mới.
Tình Hình Thị Trường Chứng Khoán Và Trái Phiếu
Lợi ích trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4,39%, trong khi chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,2%. Thị trường chứng khoán đã biến động, nhưng vẫn chưa đạt được đà tăng mạnh, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của dữ liệu phát hiện.
Scott Wren tại Wells Fargo nhận định rằng dù bất ngờ hơn, dù khả năng phát hành dữ liệu không được tạo ra, trường vẫn đảm bảo khả năng phát lại tăng dần vào năm tới. Ông cũng mong đợi sự phát triển sẽ tăng nhẹ và Fed có thể phải điều chỉnh chính sách vào năm 2025.
Dự đoán Lợi ích Trái phiếu Và Thái của Fed
Skyler Weinand tại Regan Capital dự báo Fed sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng vào tháng 12 trước khi tạm dừng dư thừa. Ông cũng cho rằng lợi ích trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể tăng 5% vào năm 2025 do Fed kết hợp các biện pháp thích hợp tài khóa với việc cắt giảm lãi ngắn hạn.
Trong khi đó, các chuyên gia như Quincy Krosby tại LPL Financial đã xác định rằng CPI dữ liệu không gây ra bất ngờ lớn và điều này mang lại một chút “thở phào” cho thị trường.
Dự báo Cho Năm 2025: Fed Sẽ Tạm Dừng Hay Tiếp Tục Nới Lỏng?
Ellen Zentner tại Morgan Stanley dự báo rằng Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng năm 2025 có thể là một câu chuyện khác khi có nhiều yếu tố không chắc chắn về chính sách tài khóa và các mức thuế quan năng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc cắt giảm lãi suất của Fed trong nhiều năm tới.
Kết Luận
Dữ liệu CPI mới nhất phù hợp với kỳ vọng của thị trường, củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, với những bất ổn về kinh tế và chính sách tài khóa, thị trường vẫn đang diễn ra chờ đợi thêm các báo cáo khác trước khi đưa ra kết luận về động thái chính sách tiếp theo của Fed vào năm 2025.
Tình Hình Lam Phát Hoa Kỳ Tháng 10: Những Thức Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Lạm Phát Ổn Định: Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Đối Mặt Với Khó Khăn
Tháng 10/2024, hoàn thành việc phát tại Hoa Kỳ duy trì ở mức cao, đặc biệt là lõi lõi CPI tăng 0,3%, đúng với dự báo. Điều này tạo ra những bình thức đáng kể cho các nhà tư vấn chứng khoán Mỹ .
CPI Tăng Giá Xe Cũ Và Nhà Ở Ở
Theo số liệu của Cục Thống kê Lào động Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,2% trong tháng thứ tư liên tiếp, đạt mức tăng 2,6% so với cùng kỳ năm tháng. Giá xe cũ tăng mạnh, cộng với chi phí nhà ở cao, tiếp tục là yếu tố chính Đưa CPI tăng. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ , đặc biệt khi lãi vay vẫn ở mức cao.
Fed Và Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Trong Tháng 12
Các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng vào công việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Với nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhưng rắc rối chưa giảm nhiều, điều này có thể là điểm sáng cho nhà tư vấn tìm kiếm cơ hội đầu tư trên chứng khoán Mỹ trong thời gian tới.
Việc hiểu rõ diễn đàn sử dụng tiền tệ và các loại tiền tệ chính là yếu tố quan trọng giúp nhà tư vấn đưa ra quyết định sáng suốt.
Lo Ngại Bóng Tài Sản Đang Làm Rung Chuyển Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Sự biến động mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Mỹ đang tạo ra nhiều nhà tư lo lắng về nguy cơ bong bóng. Các cổ phiếu rủi ro, đặc biệt là những cổ phiếu công nghệ không có lợi nhuận và các tài sản như Bitcoin, Tesla, đang tạo ra tín hiệu “bong bóng” khi giá tăng quá nhanh.
Thị Trường Cổ Phiếu Nhỏ Khó Khi Tăng tốc
Các cổ phiếu ngân hàng hóa nhỏ, vốn nhạy cảm với lãi suất và điều kiện kinh tế, đang phải là những công thức lớn khi lợi trái phiếu tăng do lo rủi ro phát hiện. Điều này đặc biệt quan trọng khi các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2025.
Động Lực Từ Bitcoin Và Tesla Đang Gây Ra Sự Lo Ngại
Việc Bitcoin và Tesla tăng giá mạnh sau cuộc bầu cử của Donald Trump đang làm gia tăng lo ngại về sự bất ổn của thị trường. Tesla, với sự hỗ trợ của Elon Musk cho đảng Cộng hòa, đã tăng giá trị thị trường thêm 250 tỷ USD, khiến nó trở thành tâm điểm của các nhà tư vấn.
Cảnh Báo Từ Các Chuyên Gia
Các chuyên gia cảnh báo rằng thị trường đang hoạt động không đồng đều, với các trạng thái riêng lẻ được đưa lên cao mà không xem xét tác động toàn diện. Điều này làm tăng nguy cơ một sự điều chỉnh mạnh mẽ khi các yếu tố rủi ro như lãi suất và khả năng phát tiếp tiếp tục tác động đến thị trường.
Kỳ Vọng Tương Lai Và Cơ Hội Đầu Tư Tại Phố Wall
Mặc dù có những lo ngại về bong bóng thị trường, một số nhà tư vẫn kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Mỹ. Với chỉ số động giảm và hợp đồng quyền chọn tăng cao, các nhà tư vấn có thể tận dụng cơ hội này để đạt được thu nhập thụ động và tài chính chắc chắn thông qua kênh đầu tư tại Phố Wall.
Với những tín hiệu từ thị trường chứng khoán Mỹ 11/13/2024 và chính sách lãi suất của Fed, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một giai đoạn ổn định và phát triển. Việc cắt giảm lãi suất có thể mở ra cơ hội mới cho các khoản đầu tư sinh lời trong thời gian tới. Để tận dụng những cơ hội này và phát triển tài sản cá nhân, bạn cần tham gia vào hành trình tự chủ tài chính ngay hôm nay. Hãy bắt đầu tạo nguồn thu nhập tự động từ chứng khoán Mỹ tại Phố Wall Tại Nhà và đảm bảo sự tự do tài chính mà bạn mong muốn.
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn
