Hành trình khám phá làn sóng chứng khoán Mỹ 07/01/2024 đầy biến động và cơ hội. Thị trường chứng khoán Mỹ, nơi các giao dịch triệu đô diễn ra hàng ngày, không chỉ là tâm điểm của các nhà đầu tư lớn mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai mong muốn xây dựng sự tự chủ tài chính và nguồn thu nhập tự động. Trong bài viết này, Phố Wall Tại Nhà sẽ đưa bạn qua những điểm nổi bật của chứng khoán Mỹ vào ngày hôm nay, đồng thời cung cấp những chiến lược hữu ích giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.
Nội dung bài viết
- Đợt Mua Trái Phiếu EM Trị Giá 321 Tỷ Đô La Trong Năm Có Vẻ Sẽ Chậm Lại
- Sự Trỗi Dậy Của Trump Khiến Nhóm Morgan Stanley Phải Chào Mời Đường Cong Dốc Hơn
- Chủ Tịch Swiss Re Cho Biết Bảo Hiểm Nhà Ở Hoa Kỳ Vẫn Được Định Giá Quá Thấp Đối Với Rủi Ro Khí Hậu
- Giao Dịch Chứng Khoán 24 Giờ Đang Bùng Nổ – Phố Wall Náo Loạn
- Boeing Mua Lại Spirit AeroSystems Với Giá 4,7 Tỷ Đô La – Tác Động Lớn Đến Chứng Khoán Mỹ
Đợt Mua Trái Phiếu EM Trị Giá 321 Tỷ Đô La Trong Năm Có Vẻ Sẽ Chậm Lại
Tổng Quan Về Thị Trường Trái Phiếu
Sau sáu tháng tăng trưởng mạnh mẽ, hoạt động bán trái phiếu thị trường mới nổi (EM) bằng ngoại tệ mạnh dự kiến sẽ chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm 2024. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, số lượng nợ được bán bởi các bên đi vay là chính phủ và doanh nghiệp tại các thị trường đang phát triển đã đạt 321 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ năm 2021.
Dự Báo Từ Các Tổ Chức Tài Chính Lớn
JPMorgan và Bank of America
Các dự báo từ JPMorgan Chase & Co. và Bank of America Corp. cho thấy việc phát hành sẽ chậm hơn bình thường sau khi các bên đi vay vội vã đáp ứng nhu cầu tài trợ của họ vào đầu năm. Alexander Karolev, người đứng đầu tổ chức trái phiếu khu vực Trung và Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi tại JPMorgan cho biết: “Xét về nhu cầu tài trợ cho năm 2024, có lẽ 80% đã được thực hiện”. Điều này cho thấy khối lượng phát hành hiện tại sẽ không bền vững trong thời gian tới.
Tác Động Chính Trị
Khi các chính phủ từ Pháp đến Bolivia phải đối mặt với biến động chính trị, cuộc tranh luận của Hoa Kỳ vào thứ năm cũng đưa cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên rõ ràng hơn. Các nhà phân tích cảnh báo về sự biến động toàn cầu hơn có thể khiến các nhà phát hành EM phải dè chừng. Nỗi sợ về sự hỗn loạn đã thúc đẩy người đi vay tích trữ càng nhiều nợ càng tốt, khiến nguồn cung ít hơn cho phần còn lại của năm 2024.
Doanh Số Bán Trái Phiếu
Doanh số bán trái phiếu tại các thị trường mới nổi tăng 32% trong nửa đầu năm 2024. Trong số những người đi vay, Ả Rập Saudi đã soán ngôi Trung Quốc để trở thành quốc gia bán nhiều nhất với các giao dịch trị giá khoảng 35 tỷ USD. Nợ quốc tế do các quốc gia châu Phi cận Sahara phát hành đã tăng từ 0 vào nửa cuối năm 2023 lên 11 tỷ USD, trong khi Brazil và Mexico đã đạt kỷ lục tổng cộng 12 tỷ USD tiền giấy chỉ trong tháng 1.
Giao Dịch Của Công Ty
Các giao dịch của công ty cũng đã phục hồi trở lại, với số nợ bằng đồng euro và đô la là 168 tỷ USD, tăng từ mức 108 tỷ USD vào năm 2023. Trái phiếu đô la EM đã mang lại cho người nắm giữ mức tăng 2,2% trong năm nay, giảm so với mức 3,4% của năm trước.
Tương Lai Của Thị Trường Trái Phiếu
Philip Fielding, đồng giám đốc thị trường mới nổi tại MacKay Shields, cho biết doanh số bán ít hơn sẽ hỗ trợ giá vì cầu vượt cung và kiểm soát tính bền vững của nợ của bên phát hành. Fielding cho biết: “Việc phát hành ít hơn tạo ra sự khan hiếm trên thị trường trái phiếu”.
Dự Báo Từ JPMorgan
JPMorgan, đơn vị sắp xếp trái phiếu EM lớn thứ hai, dự kiến phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ mạnh sẽ đạt tổng cộng 163 tỷ đô la trong năm nay, trong khi doanh số bán của công ty có thể đạt 300 tỷ đô la.
Lưu ý: Bao gồm doanh số bán trái phiếu quốc tế bằng đô la Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh và franc Thụy Sĩ
Ảnh Hưởng Từ Cuộc Bầu Cử Mỹ
Jonathan Marshak, một chiến lược gia tín dụng thị trường mới nổi tại BNP Paribas SA, cho biết bất kỳ sự biến động nào trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ sẽ tác động đến nhu cầu của thị trường và thời điểm bán hàng. Ông cho biết cuộc bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến những lo ngại về thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ và thương mại toàn cầu.
Chính Phủ EMEA Dẫn Đầu Doanh Số
Adrian Guzzoni, người đứng đầu thị trường vốn nợ khu vực Mỹ Latinh tại Citigroup Inc., cho biết: “Có một số rủi ro biến động đối với Kho bạc ảnh hưởng đến chi phí tài trợ, bất kể bạn ở EM hay ở Mỹ”. Marshak của BNP cho biết tháng 8, thường là tháng yên tĩnh, có thể chứng kiến nhiều giao dịch hơn nếu người bán muốn đi trước rủi ro bầu cử. Nếu không, bên phát hành có thể trì hoãn đến tháng 11 hoặc tháng 12, hoặc thậm chí đến năm 2025.
Tình Hình Hiện Tại Và Tương Lai Của Thị Trường
Morgan Stanley dự kiến sẽ có thêm 70 tỷ USD doanh số bán trái phiếu chính phủ, một phần do họ dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ sớm được nới lỏng. Kỳ vọng của chúng tôi về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 và một số tổ chức phát hành lớn vẫn cần phát hành sẽ hỗ trợ doanh số bán hàng.
Sự Trỗi Dậy Của Trump Khiến Nhóm Morgan Stanley Phải Chào Mời Đường Cong Dốc Hơn
Triển Vọng Chiến Thắng Của Trump Và Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Trái Phiếu
Theo Morgan Stanley, triển vọng ngày càng lớn về chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống đang khiến đường cong lợi suất dốc hơn trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn. Nguyên nhân là do tăng trưởng có khả năng sẽ chậm lại và lạm phát tăng nhanh trong kịch bản này.
Tác Động Từ Cuộc Tranh Luận Tổng Thống
Cuộc tranh luận của tổng thống Hoa Kỳ đã củng cố khả năng tái đắc cử của Donald Trump. Điều này sẽ làm tăng sự tập trung vào các chính sách nhập cư và thuế quan của cựu tổng thống. Các nhà giao dịch trái phiếu đang chuẩn bị cho một kết quả tương tự, với mức chiết khấu lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm so với chứng khoán hai năm giảm mạnh nhất kể từ tháng 1.
Đánh Giá Của Morgan Stanley Và Các Chiến Lược Gia: Đường Cong Lợi Suất Dốc Hơn
Theo các chiến lược gia của Morgan Stanley, sự thay đổi mạnh mẽ về khả năng có lợi cho Tổng thống Trump có thể là chất xúc tác độc đáo khiến đường cong lợi suất dốc hơn trở nên hấp dẫn. Việc điều chỉnh lại các khoản đặt cược có thể làm phức tạp thêm triển vọng của thị trường trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ.
Chính Sách Nhập Cư Và Thuế Quan
Các chiến lược gia của Morgan Stanley nhấn mạnh rằng thị trường hiện phải đối mặt với khả năng ngày càng tăng về những thay đổi trong chính sách nhập cư và thuế quan. Trong một nền kinh tế mà tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, thị trường có nhiều khả năng định giá nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ hơn.
Khuyến Nghị Đầu Tư
Các nhà chiến lược khuyến nghị nên bổ sung trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm/20 năm vào danh mục trái phiếu có kỳ hạn dài hơn. Điều này xuất phát từ dự báo rằng mức thuế cao hơn và khả năng trục xuất người di cư đều sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Barclays và Nomura
Barclays Plc khuyến nghị các nhà đầu tư mua các biện pháp phòng ngừa lạm phát trên thị trường Kho bạc Hoa Kỳ. Naokazu Koshimizu của Nomura Securities Co. cho rằng chính quyền Trump sẽ ủng hộ việc mở rộng tài khóa và đồng đô la yếu, dẫn đến đường cong lợi suất của Hoa Kỳ dốc hơn.
Ảnh Hưởng Từ Chính Sách Kinh Tế
Chính quyền Trump có khả năng áp dụng các biện pháp thuế quan bổ sung, và việc phát hành thêm trái phiếu sẽ tăng lên. Nếu lạm phát bùng phát trở lại và lãi suất chính sách của Fed vẫn ở mức cao, thì việc tăng thanh toán lãi suất cũng dự kiến sẽ dẫn đến thâm hụt tài chính lớn hơn.
Sự trỗi dậy của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống đang tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường trái phiếu Mỹ. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến này và cân nhắc các chiến lược đầu tư phù hợp để đối phó với tình hình thị trường.
Chủ Tịch Swiss Re Cho Biết Bảo Hiểm Nhà Ở Hoa Kỳ Vẫn Được Định Giá Quá Thấp Đối Với Rủi Ro Khí Hậu
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, phí bảo hiểm nhà ở tại Hoa Kỳ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo Jacques de Vaucleroy, chủ tịch Swiss Re, phí bảo hiểm hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng mức độ rủi ro mà các ngôi nhà đang phải đối mặt.
Phí Bảo Hiểm Tăng Nhưng Chưa Đủ
Jacques de Vaucleroy cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, mặc dù đã có những đợt tăng phí bảo hiểm gần đây, nhưng chúng vẫn chưa đủ để khuyến khích mọi người giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Các ngôi nhà vẫn tiếp tục được xây dựng ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, và phí bảo hiểm hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng mức độ rủi ro tiềm ẩn.
Tầm Quan Trọng Của Phí Bảo Hiểm Đắt Hơn
Jacques de Vaucleroy hy vọng rằng việc tăng phí bảo hiểm sẽ giúp tạo ra một môi trường mà các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với rủi ro khí hậu được quan tâm nhiều hơn. Ông cho rằng, khi chi phí bảo hiểm tăng, mọi người sẽ bắt đầu chú ý hơn đến việc chuẩn bị cho các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu.
Dữ Liệu Về Phí Bảo Hiểm
Một nghiên cứu gần đây của Benjamin Keys và Philip Mulder đã cho thấy rằng, phí bảo hiểm nhà ở trung bình trên khắp Hoa Kỳ đã tăng 33% từ năm 2020 đến năm 2023, từ 1.902 đô la lên 2.530 đô la. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để phản ánh đúng mức độ rủi ro thiên tai.
Tác Động Của Rủi Ro Thiên Tai
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, rủi ro thiên tai tăng một độ lệch chuẩn có liên quan đến mức tăng phí bảo hiểm trung bình hàng năm là 335 USD. Điều này cho thấy rằng, các khu vực có rủi ro thiên tai cao sẽ phải đối mặt với chi phí bảo hiểm cao hơn.
Vai Trò Của Các Công Ty Tái Bảo Hiểm
Các công ty tái bảo hiểm như Swiss Re có tầm nhìn toàn cầu và nhận ra rằng phí bảo hiểm hiện tại chưa phản ánh đúng mức độ rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Điều này đã dẫn đến việc tăng giá tái bảo hiểm, góp phần vào việc tăng phí bảo hiểm nhà ở.
Tương Lai Của Phí Bảo Hiểm
Jacques de Vaucleroy tin rằng, trong tương lai, phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng và buộc các chủ nhà cũng như các quan chức nhà nước phải thay đổi hành vi của mình để đối phó với biến đổi khí hậu. Ông cho rằng, khi chi phí bảo hiểm tăng, sẽ có nhiều biện pháp thích ứng và giảm nhẹ rủi ro được thực hiện.
Giao Dịch Chứng Khoán 24 Giờ Đang Bùng Nổ – Phố Wall Náo Loạn
Thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ của giao dịch qua đêm, với sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà đầu tư bán lẻ. Điều này đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực chứng khoán, với các công ty như Robinhood Markets Inc. và Interactive Brokers Group Inc. cung cấp dịch vụ mua và bán cổ phiếu Mỹ suốt 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần.
Lợi Ích Và Rủi Ro Của Giao Dịch Chứng Khoán Mỹ Qua Đêm
Giao dịch chứng khoán Mỹ qua đêm đã loại bỏ hiệu quả thời gian nghỉ tám tiếng truyền thống, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi tốc độ bùng nổ ngày càng tăng, một số người trong ngành đang đặt ra những lo ngại đáng kể. Một trong những nỗi lo lớn nhất là khả năng ai đó có thể lợi dụng giao dịch qua đêm để thao túng giá cổ phiếu, đẩy giá lên cao để kiếm lời nhanh chóng.
Ngoài ra, giao dịch suốt đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các nhà đầu tư, khi họ phải đối mặt với áp lực theo dõi biến động thị trường không ngừng nghỉ. Hơn nữa, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa 24 giờ có thể hút vốn từ các thị trường nước ngoài, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn.
Giao Dịch Chứng Khoán Mỹ Qua Đêm: Xu Hướng Và Tương Lai
Các nền tảng như Blue Ocean Technologies LLC và Interactive Brokers đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong giao dịch qua đêm. Blue Ocean, ra mắt vào năm 2021, hiện có trung bình 40 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi đêm và dự đoán con số này có thể tăng lên tới 1 tỷ trong tương lai. Interactive Brokers đã tăng cường cung cấp hơn 10.000 cổ phiếu và ETF cho giao dịch qua đêm, với số lượng giao dịch tăng 308% trong năm nay.
Rủi Ro Và Biện Pháp Bảo Vệ Trong Giao Dịch Chứng Khoán Mỹ
Để giảm thiểu rủi ro, các công ty giới hạn quy mô biến động giá và chỉ chấp nhận các lệnh giới hạn, giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi biến động giá quá lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng giao dịch qua đêm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với các cổ phiếu không thanh khoản hoặc có mức chênh lệch giá mua và giá bán lớn.
Giao dịch chứng khoán Mỹ 24 giờ mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, nhưng cũng đi kèm với không ít rủi ro. Để đạt được mục tiêu tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động từ chứng khoán Mỹ, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và nắm rõ các biện pháp bảo vệ khi tham gia thị trường.
Boeing Mua Lại Spirit AeroSystems Với Giá 4,7 Tỷ Đô La – Tác Động Lớn Đến Chứng Khoán Mỹ
Boeing Mua Lại Spirit Với Giá 4,7 Tỷ USD
Trong một động thái đáng chú ý, Boeing đã đồng ý mua lại toàn bộ cổ phiếu của Spirit AeroSystems với giá 37,25 USD mỗi cổ phiếu, nâng tổng giá trị giao dịch lên khoảng 8,3 tỷ USD, bao gồm cả khoản nợ ròng. Sự kiện này đánh dấu sự tái hợp sau gần hai thập kỷ khi Spirit được tách ra từ Boeing vào năm 2005.
Airbus Tham Gia Cuộc Chơi
Không chỉ có Boeing, Airbus SE cũng tham gia vào giao dịch này. Airbus sẽ tiếp quản các cơ sở sản xuất của Spirit tại Bắc Carolina và Pháp, với mức giá danh nghĩa là 1 USD, đồng thời nhận được khoản bồi thường 559 triệu USD. Điều này tạo ra một bức tranh phức tạp và nhiều chiều hướng cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Ảnh Hưởng Đến Giá Cổ Phiếu
Giao dịch này dự kiến sẽ có tác động lớn đến giá cổ phiếu của cả Boeing và Spirit AeroSystems. Mức giá mà Boeing đưa ra cao hơn 30% so với giá đóng cửa của cổ phiếu Spirit trước khi đàm phán, điều này có thể tạo ra một làn sóng tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Tầm Quan Trọng Của Thỏa Thuận
Thỏa thuận này được coi là có lợi cho công chúng bay, các hãng hàng không, nhân viên của Spirit và Boeing, cũng như các cổ đông. Đây là một phần của chiến lược lớn hơn của Boeing nhằm khắc phục các lỗi sản xuất và cải thiện hiệu suất tài chính.
Sự kiện Boeing mua lại Spirit AeroSystems không chỉ là một giao dịch tài chính lớn mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ. Để đạt được tự chủ tài chính và tạo ra nguồn thu nhập tự động ổn định, việc nắm bắt và hiểu rõ các xu hướng thị trường là điều thiết yếu. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và khám phá những cơ hội mà thị trường chứng khoán Mỹ mang lại.
Chứng khoán Mỹ 07/01/2024 luôn là một sân chơi đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội cho những ai biết cách tận dụng. Với những thông tin cập nhật và phân tích từ bài viết này, Phố Wall Tại Nhà hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường và tìm thấy nguồn cảm hứng để tiếp tục hành trình tự chủ tài chính của mình. Đừng quên rằng, mỗi quyết định đầu tư đều là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính cá nhân.
Bắt đầu ngay hôm nay, xây dựng nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà và tự tin bước vào thế giới chứng khoán Mỹ.
Đăng ký ngay để nhận những chiến lược miễn phí về đầu tư mới nhất và bắt đầu hành trình tự chủ tài chính của bạn ngay hôm nay!
Có Thể Bạn Quan Tâm:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
